| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AP Constructions | 216 971.00 | 18 509.00 | 198 461.00 | 216 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 062.00 | 16 328.00 | 26 734.00 | 43 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 622.00 | 908 909.00 | 202 713.00 | 1 111 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 005.00 | 943 746.00 | 1 872 258.00 | 2 816 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
BZ Autres créances | 78 628.00 | | 78 628.00 | 78 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 145 925.00 | | 145 925.00 | 145 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 176.00 | | 266 176.00 | 266 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 180.00 | 943 746.00 | 2 138 434.00 | 3 082 180.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 920.00 | 348 920.00 | | 348 920.00 |
DH Report à nouveau | -27 544.00 | -81 472.00 | | -27 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 103.00 | 53 928.00 | | 86 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 250.00 | 8 750.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 425 169.00 | 342 566.00 | | 425 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 467.00 | 1 650 000.00 | | 1 545 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 28 119.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 798.00 | 107 600.00 | | 94 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 465.00 | 65 735.00 | | 62 465.00 |
EA Autres dettes | | 3 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 713 265.00 | 1 854 465.00 | | 1 713 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 434.00 | 2 197 031.00 | | 2 138 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 413.00 | 1 854 465.00 | | 287 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 257.00 | | 906 257.00 | 906 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 257.00 | | 906 257.00 | 906 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 589.00 | |
GE Autres charges | | | 5 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 8 619.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 12 119.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 259.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 259.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 932.00 | 11 860.00 | | 5 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 594.00 | 734 285.00 | | 919 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 491.00 | 680 357.00 | | 833 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 103.00 | 53 928.00 | | 86 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 459.00 | | 307 547.00 | 2 508 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 816 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 371 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 109.00 | | 307 547.00 | 1 064 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 158.00 | 123 589.00 | 1.00 | 820 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 158.00 | 123 589.00 | 1.00 | 820 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VC Groupe et associés | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 970.00 | 118 118.00 | 797 511.00 | 1 543 970.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 900.00 | 114 650.00 | 29 250.00 | 143 900.00 |
VW T.V.A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 751.00 | 276 899.00 | 797 511.00 | 1 702 751.00 |