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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 173.00 | 807 222.00 | 243 951.00 | 1 051 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 459.00 | 820 158.00 | 1 688 301.00 | 2 508 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
BZ Autres créances | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 447 994.00 | | 447 994.00 | 447 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 730.00 | | 508 730.00 | 508 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 189.00 | 820 158.00 | 2 197 031.00 | 3 017 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 920.00 | 348 920.00 | | 348 920.00 |
DH Report à nouveau | -81 472.00 | -163 799.00 | | -81 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 928.00 | 82 327.00 | | 53 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | 12 250.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 342 566.00 | 292 138.00 | | 342 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 000.00 | 583 313.00 | | 1 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 119.00 | 691 557.00 | | 28 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 600.00 | 105 382.00 | | 107 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 735.00 | 72 828.00 | | 65 735.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 94 608.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 465.00 | 1 547 688.00 | | 1 854 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 031.00 | 1 839 826.00 | | 2 197 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 489.00 | 1 161 841.00 | | 311 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 481.00 | | 717 481.00 | 717 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 481.00 | | 717 481.00 | 717 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 869.00 | |
GE Autres charges | | | 48 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 814.00 | 693.00 | | 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 619.00 | 1 880.00 | | 8 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 119.00 | 5 380.00 | | 12 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 189.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 189.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 860.00 | 5 191.00 | | 11 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 285.00 | 651 235.00 | | 734 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 357.00 | 568 907.00 | | 680 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 928.00 | 82 327.00 | | 53 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 844.00 | | 8 615.00 | 2 499 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 494.00 | | 8 615.00 | 1 055 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 289.00 | 93 869.00 | | 726 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 289.00 | 93 869.00 | | 726 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 909.00 | 12 224.00 | 68 133.00 | 172 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 091.00 | 94 800.00 | 639 389.00 | 1 477 091.00 |
VI Groupe et associés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 123.00 | | | 577 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 465.00 | 311 489.00 | 707 522.00 | 1 854 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 910.00 | 28 883.00 | | 35 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 276.00 | 35 682.00 | | 72 276.00 |
ST Autres comptes | 114 792.00 | 99 293.00 | | 114 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 297.00 | 73 454.00 | | 72 297.00 |
YT Sous‐traitance | 37 898.00 | 37 788.00 | | 37 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 005.00 | 842.00 | | 2 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 2 158.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 927.00 | 31 041.00 | | 37 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 291.00 | 63 002.00 | | 69 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 120.00 | 29 995.00 | | 38 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 269.00 | 247 059.00 | | 299 269.00 |