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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 317.00 | 11 719.00 | 171 598.00 | 183 317.00 |
AH Fonds commercial | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 973.00 | 113 338.00 | 75 634.00 | 188 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 092.00 | 267 698.00 | 232 394.00 | 500 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 792.00 | 396 758.00 | 927 033.00 | 1 323 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 199.00 | 7 580.00 | 59 619.00 | 67 199.00 |
BZ Autres créances | 90 891.00 | | 90 891.00 | 90 891.00 |
CF Disponibilités | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 146.00 | 7 580.00 | 165 566.00 | 173 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 938.00 | 404 338.00 | 1 092 600.00 | 1 496 938.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 669.00 | 97 893.00 | | 186 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 697.00 | 88 776.00 | | 59 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
DK Provisions réglementées | | 359.00 | | |
DL TOTAL (I) | 379 722.00 | 297 028.00 | | 379 722.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 492.00 | 309 677.00 | | 452 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 152.00 | 42 058.00 | | 56 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 304.00 | 34 707.00 | | 35 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 929.00 | 160 072.00 | | 162 929.00 |
EA Autres dettes | | 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 877.00 | 547 495.00 | | 706 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 600.00 | 850 523.00 | | 1 092 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 436.00 | | 290 075.00 | 1 043 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 20 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 719.00 | 1 323 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 360.00 | 689 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 827.00 | | 4 490.00 | 605 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 840.00 | | 285 585.00 | 412 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 339.00 | 55 317.00 | 7 898.00 | 349 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | 1 858.00 | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 475.00 | 53 458.00 | 7 898.00 | 335 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 964.00 | 194.00 | 578.00 | 7 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 964.00 | 194.00 | 578.00 | 7 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 323.00 | 194.00 | 937.00 | 14 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 989.00 | 80 989.00 | | 80 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 538.00 | 191 366.00 | 240 172.00 | 431 538.00 |
VI Groupe et associés | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 858.00 | | | 323 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 595.00 | | | 175 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
VP Divers | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 490.00 | 178 490.00 | | 178 490.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 877.00 | 466 706.00 | 240 172.00 | 706 877.00 |