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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 869.00 | 13 903.00 | 168 966.00 | 182 869.00 |
AH Fonds commercial | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 703.00 | 151 404.00 | 32 299.00 | 183 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 647.00 | 375 487.00 | 91 160.00 | 466 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 175.00 | 540 793.00 | 741 382.00 | 1 282 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 762.00 | 3 180.00 | 51 582.00 | 54 762.00 |
BZ Autres créances | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
CF Disponibilités | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 591.00 | 3 180.00 | 159 411.00 | 162 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 766.00 | 543 974.00 | 900 792.00 | 1 444 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 155.00 | 307 726.00 | | 390 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 902.00 | 82 430.00 | | 9 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 856.00 | 15 023.00 | | 10 856.00 |
DL TOTAL (I) | 520 914.00 | 515 179.00 | | 520 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 784.00 | 211 169.00 | | 176 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 503.00 | 33 582.00 | | 28 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 825.00 | 27 703.00 | | 37 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 248.00 | 115 369.00 | | 119 248.00 |
EA Autres dettes | 17 518.00 | 22 318.00 | | 17 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 878.00 | 410 141.00 | | 379 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 792.00 | 925 320.00 | | 900 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 429.00 | 339 776.00 | | 369 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 019.00 | 57 383.00 | | 72 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 913.00 | | 4 631.00 | 1 280 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 368.00 | 1 282 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 368.00 | 650 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 869.00 | | | 609 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 088.00 | | 4 631.00 | 649 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 253.00 | 60 887.00 | 347.00 | 480 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 350.00 | 60 887.00 | 347.00 | 466 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
UX Autres créances clients | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 765.00 | 94 316.00 | 10 449.00 | 104 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
VP Divers | 90 755.00 | 90 755.00 | | 90 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 248.00 | 119 248.00 | | 119 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 642.00 | 145 693.00 | 21 949.00 | 167 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 878.00 | 369 429.00 | 10 449.00 | 379 878.00 |