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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 869.00 | 13 903.00 | 168 966.00 | 182 869.00 |
AH Fonds commercial | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 703.00 | 137 471.00 | 46 232.00 | 183 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 544.00 | 328 880.00 | 133 665.00 | 462 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 913.00 | 480 253.00 | 800 660.00 | 1 280 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 882.00 | 5 778.00 | 55 104.00 | 60 882.00 |
BZ Autres créances | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
CF Disponibilités | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 130 438.00 | 5 778.00 | 124 660.00 | 130 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 351.00 | 486 032.00 | 925 320.00 | 1 411 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 726.00 | 246 366.00 | | 307 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 430.00 | 61 360.00 | | 82 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 023.00 | 19 190.00 | | 15 023.00 |
DL TOTAL (I) | 515 179.00 | 436 916.00 | | 515 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 169.00 | 307 023.00 | | 211 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 582.00 | 35 209.00 | | 33 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 703.00 | 25 642.00 | | 27 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 369.00 | 129 470.00 | | 115 369.00 |
EA Autres dettes | 22 318.00 | 25 910.00 | | 22 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 141.00 | 523 255.00 | | 410 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 320.00 | 960 171.00 | | 925 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 365.00 | 136 863.00 | | 70 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 383.00 | 66 851.00 | | 57 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
UX Autres créances clients | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 786.00 | 83 421.00 | 70 365.00 | 153 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 211.00 | | | 107 211.00 |
VP Divers | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 150.00 | 121 201.00 | 21 949.00 | 143 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 141.00 | 339 776.00 | 70 365.00 | 410 141.00 |