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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 846.00 | 13 903.00 | 174 944.00 | 188 846.00 |
AH Fonds commercial | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 703.00 | 176 439.00 | 7 264.00 | 183 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 813.00 | 460 409.00 | 20 403.00 | 480 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 318.00 | 650 751.00 | 651 568.00 | 1 302 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 188.00 | 2 889.00 | 403 299.00 | 406 188.00 |
BZ Autres créances | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
CF Disponibilités | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 347.00 | 2 889.00 | 473 458.00 | 476 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 666.00 | 653 640.00 | 1 125 026.00 | 1 778 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 320.00 | | | 404 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 356.00 | | | -67 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DL TOTAL (I) | 449 487.00 | | | 449 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 285.00 | | | 119 285.00 |
EA Autres dettes | 290 232.00 | | | 290 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 539.00 | | | 675 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 026.00 | | | 1 125 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 539.00 | | | 675 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 175.00 | | 20 143.00 | 1 282 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 869.00 | | 5 977.00 | 609 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 350.00 | | 14 166.00 | 650 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 077.00 | 49 675.00 | | 601 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 174.00 | 49 675.00 | | 587 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 232.00 | 290 232.00 | | 290 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UX Autres créances clients | 403 282.00 | 403 282.00 | | 403 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 805.00 | 460 805.00 | | 460 805.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 538.00 | 675 538.00 | | 675 538.00 |