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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 869.00 | 13 903.00 | 168 966.00 | 182 869.00 |
AH Fonds commercial | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 703.00 | 122 898.00 | 60 805.00 | 183 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 064.00 | 321 750.00 | 168 314.00 | 490 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 595.00 | 462 553.00 | 847 041.00 | 1 309 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 467.00 | 7 634.00 | 44 833.00 | 52 467.00 |
BZ Autres créances | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
CF Disponibilités | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 763.00 | 7 634.00 | 113 129.00 | 120 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 358.00 | 470 187.00 | 960 171.00 | 1 430 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 366.00 | 186 669.00 | | 246 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 360.00 | 59 697.00 | | 61 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 190.00 | 23 356.00 | | 19 190.00 |
DL TOTAL (I) | 436 916.00 | 379 722.00 | | 436 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 023.00 | 452 492.00 | | 307 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 209.00 | 56 152.00 | | 35 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | 35 304.00 | | 25 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 470.00 | 162 929.00 | | 129 470.00 |
EA Autres dettes | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 255.00 | 706 877.00 | | 523 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 171.00 | 1 092 600.00 | | 960 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 863.00 | | | 136 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 851.00 | 20 954.00 | | 66 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 792.00 | | | 1 323 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 317.00 | | | 610 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 064.00 | | | 689 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 758.00 | 81 542.00 | 15 747.00 | 396 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 719.00 | 2 632.00 | 449.00 | 11 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 036.00 | 78 910.00 | 15 299.00 | 381 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
UX Autres créances clients | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 172.00 | 103 308.00 | 136 863.00 | 240 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 893.00 | | | 190 893.00 |
VP Divers | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 470.00 | 129 470.00 | | 129 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 348.00 | 112 399.00 | 21 949.00 | 134 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 255.00 | 386 392.00 | 136 863.00 | 523 255.00 |