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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 869.00 | 13 903.00 | 168 966.00 | 182 869.00 |
AH Fonds commercial | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 703.00 | 164 807.00 | 18 896.00 | 183 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 647.00 | 422 367.00 | 44 280.00 | 466 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 175.00 | 601 076.00 | 681 099.00 | 1 282 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 541.00 | 2 889.00 | 25 652.00 | 28 541.00 |
BZ Autres créances | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CF Disponibilités | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 197.00 | 2 889.00 | 64 308.00 | 67 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 372.00 | 603 965.00 | 745 407.00 | 1 349 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 058.00 | 390 155.00 | | 400 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | 9 902.00 | | 4 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 690.00 | 10 856.00 | | 6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 521 010.00 | 520 914.00 | | 521 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 042.00 | 176 784.00 | | 23 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 873.00 | 28 503.00 | | 28 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 131.00 | 37 825.00 | | 37 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 352.00 | 119 248.00 | | 135 352.00 |
EA Autres dettes | | 17 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 397.00 | 379 878.00 | | 224 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 407.00 | 900 792.00 | | 745 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 073.00 | 369 429.00 | | 220 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 175.00 | | | 1 282 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 869.00 | | | 609 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 350.00 | | | 650 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 793.00 | 60 283.00 | | 540 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 891.00 | 60 283.00 | | 526 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 352.00 | 135 352.00 | | 135 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
UX Autres créances clients | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 782.00 | 12 458.00 | 4 324.00 | 16 782.00 |
VI Groupe et associés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 952.00 | 49 003.00 | 21 949.00 | 70 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 397.00 | 220 073.00 | 4 324.00 | 224 397.00 |