| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 920 503.00 | | 920 503.00 | 920 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 665.00 | | 920 665.00 | 920 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 694.00 | | 287 694.00 | 287 694.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 525 341.00 | | 1 525 341.00 | 1 525 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 035.00 | | 1 813 035.00 | 1 813 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 700.00 | | 2 733 700.00 | 2 733 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 404 259.00 | -1 145 346.00 | | -1 404 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 382.00 | -258 913.00 | | -224 382.00 |
DL TOTAL (I) | -1 578 641.00 | -1 354 259.00 | | -1 578 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964 655.00 | 5 686 692.00 | | 3 964 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 30 808.00 | | 14 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 834.00 | 33 170.00 | | 33 834.00 |
EA Autres dettes | 24 068.00 | 19 893.00 | | 24 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 983.00 | 269 591.00 | | 274 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 341.00 | 6 040 154.00 | | 4 312 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 700.00 | 4 685 895.00 | | 2 733 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 358.00 | 770 563.00 | | 357 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 364.00 | | 1 078 364.00 | 1 078 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 364.00 | | 1 078 364.00 | 1 078 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 862.00 | 63 172.00 | | 85 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 003 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 003 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 296 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 656.00 | 14 420 392.00 | | 1 186 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 038.00 | 14 679 305.00 | | 1 411 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 382.00 | -258 913.00 | | -224 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 962 183.00 | | | 962 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 162.00 | | | 2 330 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 409 497.00 | 920 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409 497.00 | 920 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330 162.00 | | | 2 330 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 963 855.00 | 8 872.00 | 3 680 000.00 | 3 963 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 983.00 | 274 983.00 | | 274 983.00 |
UP Prêts | 920 503.00 | 80 175.00 | | 920 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 287 694.00 | | | 287 694.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 359.00 | 367 869.00 | 840 490.00 | 1 208 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 341.00 | 357 358.00 | 3 680 000.00 | 4 312 341.00 |