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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 575 008.00 | | 575 008.00 | 575 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 170.00 | | 575 170.00 | 575 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 615.00 | | 64 615.00 | 64 615.00 |
CF Disponibilités | 209 293.00 | | 209 293.00 | 209 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 357.00 | | 538 357.00 | 538 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 528.00 | | 1 113 528.00 | 1 113 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 328 348.00 | -2 184 207.00 | | -2 328 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 263.00 | -144 141.00 | | -70 263.00 |
DL TOTAL (I) | -2 348 611.00 | -2 278 348.00 | | -2 348 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097 224.00 | 3 986 413.00 | | 3 097 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 571.00 | 47 900.00 | | 32 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 051.00 | 21 371.00 | | 49 051.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 265.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 032.00 | 278 116.00 | | 283 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 138.00 | 4 334 066.00 | | 3 462 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 528.00 | 2 055 718.00 | | 1 113 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 052.00 | | 1 127 052.00 | 1 127 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 052.00 | | 1 127 052.00 | 1 127 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 463.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 844.00 | 1 176 052.00 | | 1 195 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 107.00 | 1 320 193.00 | | 1 266 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 263.00 | -144 141.00 | | -70 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 588.00 | | | 657 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 418.00 | | 575 170.00 | 82 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 418.00 | | 575 170.00 | 82 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 588.00 | | | 657 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 097 224.00 | 5 377.00 | 2 810 084.00 | 3 097 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 032.00 | 283 032.00 | | 283 032.00 |
UP Prêts | 575 008.00 | 83 121.00 | 491 887.00 | 575 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 450.00 | 264 450.00 | | 264 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 235.00 | 412 186.00 | 492 049.00 | 904 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 138.00 | 370 291.00 | 2 810 084.00 | 3 462 138.00 |