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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 353 725.00 | | 6 353 725.00 | 6 353 725.00 |
AP Constructions | 2 723 025.00 | 15 886.00 | 2 707 140.00 | 2 723 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 |
BF Prêts | 2 005 700.00 | | 2 005 700.00 | 2 005 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 558 612.00 | 15 886.00 | 12 542 727.00 | 12 558 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 660 220.00 | | 660 220.00 | 660 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 675 998.00 | | 675 998.00 | 675 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 234 611.00 | 15 886.00 | 13 218 725.00 | 13 234 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 398 611.00 | -2 328 348.00 | | -2 398 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424 238.00 | -70 263.00 | | -1 424 238.00 |
DL TOTAL (I) | -3 772 849.00 | -2 348 611.00 | | -3 772 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 866 286.00 | | | 12 866 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291 660.00 | 3 097 224.00 | | 2 291 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 872.00 | 32 571.00 | | 1 510 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 609.00 | 49 051.00 | | 27 609.00 |
EA Autres dettes | 14 281.00 | 260.00 | | 14 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 866.00 | 283 032.00 | | 280 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 991 573.00 | 3 462 138.00 | | 16 991 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 218 725.00 | 1 113 528.00 | | 13 218 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 464.00 | | 843 464.00 | 843 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 464.00 | | 843 464.00 | 843 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 886.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 424 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 484.00 | 1 195 844.00 | | 932 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 722.00 | 1 266 107.00 | | 2 356 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 424 238.00 | -70 263.00 | | -1 424 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 170.00 | | 12 558 450.00 | 575 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 008.00 | 2 005 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 008.00 | 12 558 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 552 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 552 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 170.00 | | 2 005 700.00 | 575 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 291 660.00 | 9 097.00 | | 2 291 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 872.00 | 1 510 872.00 | | 1 510 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 866.00 | 280 866.00 | | 280 866.00 |
UP Prêts | 2 005 700.00 | | 2 005 700.00 | 2 005 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 866 286.00 | 534 857.00 | 2 464 429.00 | 12 866 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 102.00 | | | 942 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 640.00 | 15 778.00 | 2 005 862.00 | 2 021 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 991 573.00 | 2 377 581.00 | 2 464 429.00 | 16 991 573.00 |