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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 657 426.00 | | 657 426.00 | 657 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 588.00 | | 657 588.00 | 657 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CF Disponibilités | 1 126 338.00 | | 1 126 338.00 | 1 126 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 995.00 | | 257 995.00 | 257 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 130.00 | | 1 398 130.00 | 1 398 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 718.00 | | 2 055 718.00 | 2 055 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 184 207.00 | -1 913 838.00 | | -2 184 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 141.00 | -270 369.00 | | -144 141.00 |
DL TOTAL (I) | -2 278 348.00 | -2 134 207.00 | | -2 278 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986 413.00 | 4 152 558.00 | | 3 986 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 900.00 | 39 203.00 | | 47 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 371.00 | 33 770.00 | | 21 371.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 116.00 | 271 739.00 | | 278 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 066.00 | 4 497 535.00 | | 4 334 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 718.00 | 2 363 327.00 | | 2 055 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 676.00 | | 1 106 676.00 | 1 106 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 676.00 | | 1 106 676.00 | 1 106 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 052.00 | 1 156 139.00 | | 1 176 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 193.00 | 1 426 509.00 | | 1 320 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 141.00 | -270 369.00 | | -144 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 310.00 | | | 739 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 721.00 | | 657 588.00 | 81 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 721.00 | | 657 588.00 | 81 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 310.00 | | | 739 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 986 413.00 | 29 744.00 | 3 680 000.00 | 3 986 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 116.00 | 278 116.00 | | 278 116.00 |
UP Prêts | 657 426.00 | 82 418.00 | 575 008.00 | 657 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 032.00 | | | 351 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 995.00 | 257 995.00 | | 257 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 380.00 | 354 210.00 | 575 170.00 | 929 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 066.00 | 377 397.00 | 3 680 000.00 | 4 334 066.00 |