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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 820 178.00 | | 820 178.00 | 820 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 340.00 | | 820 340.00 | 820 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 1 366 852.00 | | 1 366 852.00 | 1 366 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 674.00 | | 243 674.00 | 243 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 526.00 | | 1 610 526.00 | 1 610 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 866.00 | | 2 430 866.00 | 2 430 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 628 641.00 | -1 404 259.00 | | -1 628 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 197.00 | -224 382.00 | | -285 197.00 |
DL TOTAL (I) | -1 863 838.00 | -1 578 641.00 | | -1 863 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 958.00 | 3 964 655.00 | | 3 950 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 130.00 | 14 802.00 | | 39 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 444.00 | 33 834.00 | | 32 444.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 24 068.00 | | 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 908.00 | 274 983.00 | | 271 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 704.00 | 4 312 341.00 | | 4 294 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 866.00 | 2 733 700.00 | | 2 430 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 546.00 | 357 358.00 | | 344 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 831.00 | | 1 037 831.00 | 1 037 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 831.00 | | 1 037 831.00 | 1 037 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 186.00 | 85 862.00 | | 66 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 978.00 | 1 186 656.00 | | 1 126 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 175.00 | 1 411 038.00 | | 1 412 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 197.00 | -224 382.00 | | -285 197.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 986 002.00 | 962 183.00 | | 986 002.00 |