| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 739 148.00 | | 739 148.00 | 739 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 310.00 | | 739 310.00 | 739 310.00 |
CF Disponibilités | 1 375 475.00 | | 1 375 475.00 | 1 375 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 543.00 | | 248 543.00 | 248 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 018.00 | | 1 624 018.00 | 1 624 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 327.00 | | 2 363 327.00 | 2 363 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 913 838.00 | -1 628 641.00 | | -1 913 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 369.00 | -285 197.00 | | -270 369.00 |
DL TOTAL (I) | -2 134 207.00 | -1 863 838.00 | | -2 134 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152 558.00 | 3 950 958.00 | | 4 152 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 203.00 | 39 130.00 | | 39 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 770.00 | 32 444.00 | | 33 770.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 739.00 | 271 908.00 | | 271 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 535.00 | 4 294 704.00 | | 4 497 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 327.00 | 2 430 866.00 | | 2 363 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 375.00 | | 1 080 375.00 | 1 080 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 375.00 | | 1 080 375.00 | 1 080 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 139.00 | 1 126 978.00 | | 1 156 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 509.00 | 1 412 175.00 | | 1 426 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 369.00 | -285 197.00 | | -270 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 999 911.00 | 986 002.00 | | 999 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 340.00 | | | 820 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 030.00 | | 739 310.00 | 81 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 030.00 | | 739 310.00 | 81 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 340.00 | | | 820 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 152 558.00 | 202 400.00 | 3 680 000.00 | 4 152 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 739.00 | 271 739.00 | | 271 739.00 |
UP Prêts | 739 148.00 | | | 739 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 543.00 | | | 248 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 852.00 | 248 543.00 | 739 310.00 | 987 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 535.00 | 547 377.00 | 3 680 000.00 | 4 497 535.00 |