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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 38 272.00 | 25 802.00 | 12 470.00 | 38 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 135.00 | 20 738.00 | 7 397.00 | 28 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 366.00 | 48 669.00 | 97 697.00 | 146 366.00 |
BP En cours de production de services | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
BT Marchandises | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 181.00 | 1 369.00 | 24 812.00 | 26 181.00 |
BZ Autres créances | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CF Disponibilités | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 363.00 | 1 369.00 | 182 995.00 | 184 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 730.00 | 50 038.00 | 280 692.00 | 330 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 103.00 | 75 885.00 | | 96 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755.00 | 20 219.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 106 658.00 | 104 903.00 | | 106 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 371.00 | 30 267.00 | | 6 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 314.00 | 493.00 | | 29 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 180.00 | 71 868.00 | | 77 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 774.00 | 64 245.00 | | 44 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 047.00 | 19 008.00 | | 16 047.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 584.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 034.00 | 186 464.00 | | 174 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 692.00 | 291 367.00 | | 280 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 866.00 | 180 462.00 | | 170 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 11 219.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 944.00 | | 418 944.00 | 418 944.00 |
FG Production vendue services | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 516.00 | | 454 516.00 | 454 516.00 |
FM Production stockée | | | 5 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 180.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 3 874.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 27 777.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 3 109.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 336.00 | 491 160.00 | | 464 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 581.00 | 470 941.00 | | 462 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755.00 | 20 219.00 | | 1 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 139.00 | | | 140 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 531.00 | 12 138.00 | | 36 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 343.00 | 12 138.00 | | 36 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | 1 369.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 1 369.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 1 369.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 369.00 | 1 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 371.00 | 3 203.00 | 3 168.00 | 6 371.00 |
VI Groupe et associés | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 852.00 | 93 684.00 | 3 168.00 | 96 852.00 |