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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 29 006.00 | 25 200.00 | 3 806.00 | 29 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 908.00 | 26 023.00 | 886.00 | 26 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 874.00 | 53 353.00 | 82 521.00 | 135 874.00 |
BP En cours de production de services | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BT Marchandises | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 201.00 | 4 257.00 | 36 944.00 | 41 201.00 |
BZ Autres créances | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CF Disponibilités | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 896.00 | 4 257.00 | 123 639.00 | 127 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 770.00 | 57 610.00 | 206 160.00 | 263 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 928.00 | 97 858.00 | | 118 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 496.00 | 21 070.00 | | -17 496.00 |
DL TOTAL (I) | 110 232.00 | 127 728.00 | | 110 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153.00 | 3 330.00 | | 1 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 885.00 | 20 333.00 | | 10 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 921.00 | 54 123.00 | | 29 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 025.00 | 36 532.00 | | 42 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 585.00 | 20 755.00 | | 11 585.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 8 943.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 928.00 | 144 015.00 | | 95 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 160.00 | 271 743.00 | | 206 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 928.00 | 143 768.00 | | 95 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | 152.00 | | 1 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 641.00 | 1 285.00 | 387 925.00 | 386 641.00 |
FG Production vendue services | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 040.00 | 1 285.00 | 426 325.00 | 425 040.00 |
FM Production stockée | | | -20 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 621.00 | 10 471.00 | | 2 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621.00 | 10 471.00 | | 2 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | 2 991.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 2 991.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | 7 480.00 | | 2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 929.00 | 506 151.00 | | 415 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 424.00 | 485 081.00 | | 433 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 496.00 | 21 070.00 | | -17 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 105.00 | | 1 684.00 | 141 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 915.00 | 135 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 915.00 | 57 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 087.00 | | 1 684.00 | 63 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 100.00 | 7 866.00 | 6 614.00 | 52 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 912.00 | 7 866.00 | 6 614.00 | 51 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 883.00 | 4 257.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | 4 257.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883.00 | 4 257.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 257.00 | 1 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |