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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 29 006.00 | 27 684.00 | 1 322.00 | 29 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 278.00 | 26 512.00 | 40 767.00 | 67 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 037.00 | 56 325.00 | 119 711.00 | 176 037.00 |
BP En cours de production de services | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
BT Marchandises | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BZ Autres créances | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CF Disponibilités | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 229.00 | | 148 229.00 | 148 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 265.00 | 56 325.00 | 267 940.00 | 324 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
DH Report à nouveau | -17 496.00 | | | -17 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 018.00 | -17 496.00 | | -18 018.00 |
DL TOTAL (I) | 92 214.00 | 110 232.00 | | 92 214.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 008.00 | 1 153.00 | | 30 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 10 885.00 | | 2 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 870.00 | 29 921.00 | | 72 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 583.00 | 42 025.00 | | 53 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 758.00 | 11 585.00 | | 15 758.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 360.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 726.00 | 95 928.00 | | 175 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 940.00 | 206 160.00 | | 267 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 125.00 | 95 928.00 | | 151 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 141.00 | -886.00 | 322 255.00 | 323 141.00 |
FG Production vendue services | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 495.00 | -886.00 | 360 609.00 | 361 495.00 |
FM Production stockée | | | 36 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | 2 621.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 2 621.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 301.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 391.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 230.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 249.00 | 415 929.00 | | 405 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 267.00 | 433 424.00 | | 423 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 018.00 | -17 496.00 | | -18 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 874.00 | | 40 370.00 | 135 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 176 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 856.00 | | 40 370.00 | 57 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 353.00 | 2 973.00 | | 53 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 165.00 | 2 973.00 | | 53 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VB T. V. A. | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 008.00 | 5 407.00 | 24 090.00 | 30 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 855.00 | 78 254.00 | 24 090.00 | 102 855.00 |