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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 33 011.00 | 25 440.00 | 7 570.00 | 33 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 135.00 | 24 531.00 | 3 604.00 | 28 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 105.00 | 52 101.00 | 89 003.00 | 141 105.00 |
BP En cours de production de services | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
BT Marchandises | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 663.00 | 1 883.00 | 68 780.00 | 70 663.00 |
BZ Autres créances | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CF Disponibilités | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 623.00 | 1 883.00 | 182 740.00 | 184 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 727.00 | 53 984.00 | 271 743.00 | 325 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 858.00 | 96 103.00 | | 97 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 070.00 | 1 755.00 | | 21 070.00 |
DL TOTAL (I) | 127 728.00 | 106 658.00 | | 127 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 330.00 | 6 371.00 | | 3 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 333.00 | 29 314.00 | | 20 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 123.00 | 77 180.00 | | 54 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 44 774.00 | | 36 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 755.00 | 16 047.00 | | 20 755.00 |
EA Autres dettes | 8 943.00 | 347.00 | | 8 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 015.00 | 174 034.00 | | 144 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 743.00 | 280 692.00 | | 271 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 768.00 | 170 866.00 | | 143 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 353.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 021.00 | 21 916.00 | 467 937.00 | 446 021.00 |
FG Production vendue services | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 820.00 | 21 916.00 | 510 736.00 | 488 820.00 |
FM Production stockée | | | -21 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | 343.00 | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 480.00 | -343.00 | | 7 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 114.00 | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 151.00 | 464 336.00 | | 506 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 081.00 | 462 581.00 | | 485 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 070.00 | 1 755.00 | | 21 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 366.00 | | 4 312.00 | 146 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 574.00 | 141 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 574.00 | 63 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 349.00 | | 4 312.00 | 68 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 668.00 | 10 015.00 | 6 583.00 | 48 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 480.00 | 10 015.00 | 6 583.00 | 48 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 369.00 | 1 883.00 | 1 369.00 | 1 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369.00 | 1 883.00 | 1 369.00 | 1 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369.00 | 1 883.00 | 1 369.00 | 1 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 883.00 | 1 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 330.00 | 3 083.00 | 247.00 | 3 330.00 |
VI Groupe et associés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
VW T.V.A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 893.00 | 89 646.00 | 247.00 | 89 893.00 |