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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 26 347.00 | 25 325.00 | 1 022.00 | 26 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 883.00 | 43 842.00 | 25 041.00 | 68 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 982.00 | 71 297.00 | 103 685.00 | 174 982.00 |
BP En cours de production de services | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
BT Marchandises | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 851.00 | 248.00 | 65 603.00 | 65 851.00 |
BZ Autres créances | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CF Disponibilités | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 953.00 | 248.00 | 204 705.00 | 204 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 935.00 | 71 545.00 | 308 391.00 | 379 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
DH Report à nouveau | -15 907.00 | -35 514.00 | | -15 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 719.00 | 19 607.00 | | 28 719.00 |
DL TOTAL (I) | 140 540.00 | 111 821.00 | | 140 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 768.00 | 31 940.00 | | 21 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 145.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 735.00 | 44 529.00 | | 55 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 023.00 | 47 609.00 | | 40 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 236.00 | 23 262.00 | | 49 236.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 1 500.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 850.00 | 148 985.00 | | 167 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 391.00 | 260 807.00 | | 308 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 862.00 | | 548 862.00 | 548 862.00 |
FG Production vendue services | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 913.00 | | 606 913.00 | 606 913.00 |
FM Production stockée | | | 9 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 396.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 396.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 106.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 962.00 | 435 499.00 | | 629 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 244.00 | 415 892.00 | | 601 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 719.00 | 19 607.00 | | 28 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 982.00 | | | 174 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 552.00 | 9 744.00 | | 61 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 364.00 | 9 744.00 | | 61 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558.00 | 248.00 | 558.00 | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | 248.00 | 558.00 | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | 248.00 | 558.00 | 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 768.00 | 5 989.00 | 15 779.00 | 21 768.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 115.00 | 96 336.00 | 15 779.00 | 112 115.00 |