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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 26 347.00 | 24 411.00 | 1 936.00 | 26 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 883.00 | 35 012.00 | 33 871.00 | 68 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 982.00 | 61 552.00 | 113 430.00 | 174 982.00 |
BP En cours de production de services | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
BT Marchandises | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 412.00 | 558.00 | 57 854.00 | 58 412.00 |
BZ Autres créances | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 935.00 | 558.00 | 147 377.00 | 147 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 917.00 | 62 111.00 | 260 807.00 | 322 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
DH Report à nouveau | -35 514.00 | -17 496.00 | | -35 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 607.00 | -18 018.00 | | 19 607.00 |
DL TOTAL (I) | 111 821.00 | 92 214.00 | | 111 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 940.00 | 30 008.00 | | 31 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 2 048.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 529.00 | 72 870.00 | | 44 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 609.00 | 53 583.00 | | 47 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 262.00 | 15 758.00 | | 23 262.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 459.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 985.00 | 175 726.00 | | 148 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 807.00 | 267 940.00 | | 260 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 239.00 | 151 125.00 | | 127 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 003.00 | | 398 003.00 | 398 003.00 |
FG Production vendue services | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 927.00 | | 441 927.00 | 441 927.00 |
FM Production stockée | | | -24 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 290.00 | 172.00 | | 5 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 290.00 | 172.00 | | 5 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 396.00 | 207.00 | | 7 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | -35.00 | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 499.00 | 405 249.00 | | 435 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 892.00 | 423 267.00 | | 415 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 607.00 | -18 018.00 | | 19 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 037.00 | | 4 249.00 | 176 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 304.00 | 174 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 304.00 | 97 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 226.00 | | 4 249.00 | 98 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 325.00 | 10 531.00 | 5 304.00 | 56 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 137.00 | 10 531.00 | 5 304.00 | 56 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 940.00 | 10 193.00 | 21 747.00 | 31 940.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 456.00 | 82 709.00 | 21 747.00 | 104 456.00 |