| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 983 450.00 | | 75 983 450.00 | 75 983 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 006.00 | 57 826.00 | 1 180.00 | 59 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 288 543.00 | 57 826.00 | 79 230 717.00 | 79 288 543.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 204 827.00 | | 204 827.00 | 204 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 346.00 | | 225 346.00 | 225 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 513 889.00 | 57 826.00 | 79 456 063.00 | 79 513 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
CU Autres participations | 3 190 169.00 | | 3 190 169.00 | 3 190 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 182 430.00 | 51 182 430.00 | | 51 182 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 861.00 | 413 861.00 | | 413 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107 352.00 | 979 638.00 | | 1 107 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 859 277.00 | 18 492 729.00 | | 20 859 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923 841.00 | 2 554 262.00 | | 2 923 841.00 |
DL TOTAL (I) | 76 486 761.00 | 73 622 920.00 | | 76 486 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860 135.00 | 5 720 184.00 | | 2 860 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 545.00 | 3 137.00 | | 49 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 886.00 | 26 337.00 | | 46 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 735.00 | 906.00 | | 11 735.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 301.00 | 5 751 163.00 | | 2 969 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 456 063.00 | 79 374 083.00 | | 79 456 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 301.00 | 2 891 163.00 | | 2 969 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 184.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 801.00 | |
GE Autres charges | | | 43 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 069 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 026 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 934 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 473.00 | 7 684.00 | | 7 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -420.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 475.00 | 2 801 820.00 | | 3 132 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 634.00 | 247 559.00 | | 208 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923 841.00 | 2 554 262.00 | | 2 923 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 025.00 | 11 801.00 | | 46 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 025.00 | 11 801.00 | | 46 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 301.00 | 2 969 301.00 | | 2 969 301.00 |