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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 698.00 | 49 233.00 | 19 464.00 | 68 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 310 816.00 | 23 049 233.00 | 56 261 583.00 | 79 310 816.00 |
BZ Autres créances | 988 903.00 | | 988 903.00 | 988 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066 667.00 | | 1 066 667.00 | 1 066 667.00 |
CF Disponibilités | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 119.00 | | 2 128 119.00 | 2 128 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 438 936.00 | 23 049 233.00 | 58 389 702.00 | 81 438 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 192 119.00 | 23 000 000.00 | 56 192 119.00 | 79 192 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 182 430.00 | 51 182 430.00 | | 51 182 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 861.00 | 413 861.00 | | 413 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430 503.00 | 1 414 895.00 | | 1 430 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 157 324.00 | 3 860 789.00 | | 4 157 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 346.00 | 312 143.00 | | 97 346.00 |
DL TOTAL (I) | 57 281 464.00 | 57 184 118.00 | | 57 281 464.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 939 634.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 152.00 | | | 689 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 269.00 | 86 799.00 | | 387 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 16 129.00 | | 28 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 238.00 | 1 045 995.00 | | 1 108 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 389 702.00 | 58 230 112.00 | | 58 389 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 740.00 | |
GE Autres charges | | | 42 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 471.00 | 447 230.00 | | 236 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 125.00 | 135 087.00 | | 139 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 346.00 | 312 143.00 | | 97 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 494.00 | 13 740.00 | | 35 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 494.00 | 13 740.00 | | 35 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 269.00 | 387 269.00 | | 387 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 153.00 | 251 652.00 | 437 500.00 | 689 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988 903.00 | 988 903.00 | | 988 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 903.00 | 988 903.00 | 50 000.00 | 1 038 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 238.00 | 670 738.00 | 437 500.00 | 1 108 238.00 |