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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 242 119.00 | 23 000 000.00 | 56 242 119.00 | 79 242 119.00 |
BZ Autres créances | 1 197 302.00 | | 1 197 302.00 | 1 197 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888 891.00 | | 888 891.00 | 888 891.00 |
CF Disponibilités | 186 531.00 | | 186 531.00 | 186 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 724.00 | | 2 272 724.00 | 2 272 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 514 843.00 | 23 000 000.00 | 58 514 843.00 | 81 514 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 192 119.00 | 23 000 000.00 | 56 192 119.00 | 79 192 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 302 430.00 | 51 182 430.00 | | 36 302 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 413 861.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 435 371.00 | 1 430 503.00 | | 1 435 371.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 943 663.00 | 4 157 324.00 | | 943 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 711.00 | 97 346.00 | | -328 711.00 |
DL TOTAL (I) | 38 352 753.00 | 57 281 464.00 | | 38 352 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 490 291.00 | 689 152.00 | | 19 490 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 438.00 | 387 269.00 | | 645 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 928.00 | 28 384.00 | | 22 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 433.00 | | |
EA Autres dettes | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 162 090.00 | 1 108 238.00 | | 20 162 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 514 843.00 | 58 389 702.00 | | 58 514 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 43 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 886.00 | 236 471.00 | | 206 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 597.00 | 139 125.00 | | 535 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 711.00 | 97 346.00 | | -328 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 233.00 | 11 526.00 | 60 759.00 | 49 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 233.00 | 11 526.00 | 60 759.00 | 49 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 438.00 | 645 438.00 | | 645 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 490 291.00 | 2 802 791.00 | 10 187 500.00 | 19 490 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197 302.00 | 1 197 302.00 | | 1 197 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 162 090.00 | 3 474 590.00 | 10 187 500.00 | 20 162 090.00 |