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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 698.00 | 21 754.00 | 46 943.00 | 68 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 311 016.00 | 23 021 754.00 | 56 289 262.00 | 79 311 016.00 |
BZ Autres créances | 694 382.00 | | 694 382.00 | 694 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 172.00 | | 406 172.00 | 406 172.00 |
CF Disponibilités | 596 938.00 | | 596 938.00 | 596 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 492.00 | | 1 697 492.00 | 1 697 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 008 508.00 | 23 021 754.00 | 57 986 754.00 | 81 008 508.00 |
CU Autres participations | 79 192 319.00 | 23 000 000.00 | 56 192 319.00 | 79 192 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 182 430.00 | 51 182 430.00 | | 51 182 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 861.00 | 413 861.00 | | 413 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414 895.00 | 1 253 544.00 | | 1 414 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 582 589.00 | 23 576 926.00 | | 26 582 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 721 800.00 | 3 227 014.00 | | -22 721 800.00 |
DL TOTAL (I) | 56 871 975.00 | 79 653 775.00 | | 56 871 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 274.00 | 168.00 | | 1 002 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 556.00 | 10 007.00 | | 40 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 516.00 | 25 944.00 | | 68 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433.00 | 4 702.00 | | 3 433.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 779.00 | 42 221.00 | | 1 114 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 986 754.00 | 79 695 996.00 | | 57 986 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 779.00 | 42 221.00 | | 239 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 740.00 | |
GE Autres charges | | | 42 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 006 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 696 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 721 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 380.00 | 8 348.00 | | 8 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 708.00 | 3 386 621.00 | | 546 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 268 508.00 | 159 607.00 | | 23 268 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 721 800.00 | 3 227 014.00 | | -22 721 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 015.00 | 13 740.00 | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015.00 | 13 740.00 | | 8 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 274.00 | 127 274.00 | 875 000.00 | 1 002 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 382.00 | 694 382.00 | 50 000.00 | 744 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 779.00 | 239 779.00 | 875 000.00 | 1 114 779.00 |