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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 698.00 | 8 015.00 | 60 683.00 | 68 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 242 516.00 | 8 015.00 | 79 234 502.00 | 79 242 516.00 |
BZ Autres créances | 454 430.00 | | 454 430.00 | 454 430.00 |
CF Disponibilités | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 495.00 | | 461 495.00 | 461 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 704 011.00 | 8 015.00 | 79 695 996.00 | 79 704 011.00 |
CU Autres participations | 79 173 819.00 | | 79 173 819.00 | 79 173 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 182 430.00 | 51 182 430.00 | | 51 182 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 861.00 | 413 861.00 | | 413 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253 544.00 | 1 107 352.00 | | 1 253 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 576 926.00 | 20 859 277.00 | | 23 576 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227 014.00 | 2 923 841.00 | | 3 227 014.00 |
DL TOTAL (I) | 79 653 775.00 | 76 486 761.00 | | 79 653 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 2 860 135.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007.00 | 49 545.00 | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 944.00 | 46 886.00 | | 25 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 702.00 | 11 735.00 | | 4 702.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 000.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 221.00 | 2 969 301.00 | | 42 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 695 996.00 | 79 456 063.00 | | 79 695 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 221.00 | 2 969 301.00 | | 42 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 135.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 195.00 | |
GE Autres charges | | | 43 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 366 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 993 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 993 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 980 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 209 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 348.00 | 7 473.00 | | 8 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 5.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 450.00 | 5.00 | | 17 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 621.00 | 3 132 475.00 | | 3 386 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 607.00 | 208 634.00 | | 159 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 227 014.00 | 2 923 841.00 | | 3 227 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 698.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 826.00 | 9 195.00 | 59 006.00 | 57 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 826.00 | 9 195.00 | 59 006.00 | 57 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 430.00 | 454 430.00 | | 454 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |