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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 698.00 | 35 494.00 | 33 204.00 | 68 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 310 616.00 | 23 035 494.00 | 56 275 123.00 | 79 310 616.00 |
BZ Autres créances | 731 484.00 | | 731 484.00 | 731 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 423 506.00 | | 423 506.00 | 423 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 990.00 | | 1 954 990.00 | 1 954 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 265 606.00 | 23 035 494.00 | 58 230 112.00 | 81 265 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 191 919.00 | 23 000 000.00 | 56 191 919.00 | 79 191 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 182 430.00 | 51 182 430.00 | | 51 182 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 861.00 | 413 861.00 | | 413 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414 895.00 | 1 414 895.00 | | 1 414 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 860 789.00 | 26 582 589.00 | | 3 860 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 143.00 | -22 721 800.00 | | 312 143.00 |
DL TOTAL (I) | 57 184 118.00 | 56 871 975.00 | | 57 184 118.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 939 634.00 | 1 002 274.00 | | 939 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 799.00 | 40 556.00 | | 86 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 129.00 | 68 516.00 | | 16 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 995.00 | 1 114 779.00 | | 1 045 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 230 112.00 | 57 986 754.00 | | 58 230 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 740.00 | |
GE Autres charges | | | 43 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 230.00 | 538 728.00 | | 447 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 087.00 | 23 260 528.00 | | 135 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 143.00 | -22 721 800.00 | | 312 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 754.00 | 13 740.00 | | 21 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 754.00 | 13 740.00 | | 21 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 799.00 | 86 799.00 | | 86 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 634.00 | 252 134.00 | 687 500.00 | 939 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731 484.00 | 731 484.00 | | 731 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 484.00 | 731 484.00 | 50 000.00 | 781 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 995.00 | 358 495.00 | 687 500.00 | 1 045 995.00 |