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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 146 999.00 | 39 437.00 | 107 563.00 | 146 999.00 |
AP Constructions | 1 099 098.00 | 335 965.00 | 763 134.00 | 1 099 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 540.00 | 1 129 425.00 | 1 067 115.00 | 2 196 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 961.00 | 26 851.00 | 36 111.00 | 62 961.00 |
AX Avances et acomptes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 520.00 | 1 532 930.00 | 1 979 590.00 | 3 512 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BN En cours de production de biens | 141 949.00 | | 141 949.00 | 141 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 514.00 | | 203 514.00 | 203 514.00 |
BZ Autres créances | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 833.00 | | 697 833.00 | 697 833.00 |
CF Disponibilités | 181 682.00 | | 181 682.00 | 181 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 621.00 | | 1 312 621.00 | 1 312 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 141.00 | 1 532 930.00 | 3 292 211.00 | 4 825 141.00 |
CU Autres participations | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
DK Provisions réglementées | 288 660.00 | | | 288 660.00 |
DL TOTAL (I) | 494 192.00 | | | 494 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 279.00 | | | 1 369 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 805.00 | | | 1 107 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 757.00 | | | 162 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 884.00 | | | 151 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 019.00 | | | 2 798 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 211.00 | | | 3 292 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 765.00 | | | 1 724 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 571.00 | | 70 775.00 | 3 458 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326.00 | 2 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 826.00 | 3 512 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 3 508 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 135.00 | | 70 775.00 | 3 454 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 708.00 | 122 041.00 | 13 819.00 | 1 424 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 455.00 | 122 041.00 | 13 819.00 | 1 423 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 254.00 | 20 147.00 | 5 741.00 | 274 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 254.00 | 20 147.00 | 5 741.00 | 274 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 147.00 | 5 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 757.00 | 162 757.00 | | 162 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UX Autres créances clients | 203 514.00 | | | 203 514.00 |
VB T. V. A. | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 997.00 | 291 742.00 | 770 999.00 | 1 364 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 805.00 | 1 107 805.00 | | 1 107 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VP Divers | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 850.00 | 254 850.00 | | 254 850.00 |
VW T.V.A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 019.00 | 1 724 765.00 | 770 999.00 | 2 798 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
ST Autres comptes | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 601.00 | | | 104 601.00 |