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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 3 393.00 | 1 196.00 | 4 589.00 |
AN Terrains | 146 999.00 | 89 590.00 | 57 409.00 | 146 999.00 |
AP Constructions | 1 489 822.00 | 652 270.00 | 837 552.00 | 1 489 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193 019.00 | 2 040 583.00 | 1 152 436.00 | 3 193 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 380.00 | 65 041.00 | 73 339.00 | 138 380.00 |
AX Avances et acomptes | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 830.00 | 2 850 878.00 | 2 142 951.00 | 4 993 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BP En cours de production de services | 307 562.00 | | 307 562.00 | 307 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 969.00 | | 299 969.00 | 299 969.00 |
BZ Autres créances | 145 885.00 | | 145 885.00 | 145 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 565.00 | | 941 565.00 | 941 565.00 |
CF Disponibilités | 603 648.00 | | 603 648.00 | 603 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 129.00 | | 2 317 129.00 | 2 317 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 959.00 | 2 850 878.00 | 4 460 080.00 | 7 310 959.00 |
CU Autres participations | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 350.00 | | | 1 268 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 746.00 | | | 618 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DK Provisions réglementées | 450 082.00 | | | 450 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 204.00 | | | 2 429 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 748.00 | | | 1 364 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 598.00 | | | 275 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 089.00 | | | 195 089.00 |
EA Autres dettes | 104 781.00 | | | 104 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 876.00 | | | 2 030 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 080.00 | | | 4 460 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 568.00 | | | 1 017 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637 776.00 | | 566 767.00 | 4 637 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 914.00 | 204 800.00 | 4 993 830.00 | 5 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | 204 800.00 | 4 978 349.00 | 5 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622 379.00 | | 566 684.00 | 4 622 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 808.00 | | 83.00 | 10 808.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 389.00 | 467 083.00 | 157 594.00 | 2 541 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 996.00 | 467 083.00 | 157 594.00 | 2 537 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420 961.00 | 94 603.00 | 65 482.00 | 420 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 961.00 | 94 603.00 | 65 482.00 | 420 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 603.00 | 65 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 598.00 | 275 598.00 | | 275 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 781.00 | 104 781.00 | | 104 781.00 |
UX Autres créances clients | 299 969.00 | 299 969.00 | | 299 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 748.00 | 351 440.00 | 932 367.00 | 1 364 748.00 |
VI Groupe et associés | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 600.00 | | | 351 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 570.00 | | | 347 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 878.00 | 461 878.00 | | 461 878.00 |
VW T.V.A. | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 876.00 | 1 017 568.00 | 932 367.00 | 2 030 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
ST Autres comptes | 189 955.00 | | | 189 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 820.00 | | | 128 820.00 |
YT Sous‐traitance | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 180.00 | | | 227 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 693.00 | | | 211 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 661.00 | | | 614 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |