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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | 3 393.00 | 4 346.00 | 7 739.00 |
AN Terrains | 339 490.00 | 126 879.00 | 212 612.00 | 339 490.00 |
AP Constructions | 2 587 537.00 | 946 967.00 | 1 640 570.00 | 2 587 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 321 337.00 | 2 769 853.00 | 1 551 484.00 | 4 321 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 589.00 | 95 911.00 | 54 678.00 | 150 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 468 452.00 | 3 943 003.00 | 3 525 450.00 | 7 468 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
BP En cours de production de services | 362 199.00 | | 362 199.00 | 362 199.00 |
BT Marchandises | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
BZ Autres créances | 546 189.00 | | 546 189.00 | 546 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 132.00 | | 520 132.00 | 520 132.00 |
CF Disponibilités | 634 088.00 | | 634 088.00 | 634 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 692.00 | | 2 263 692.00 | 2 263 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 144.00 | 3 943 003.00 | 5 789 141.00 | 9 732 144.00 |
CU Autres participations | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 2 290 621.00 | | | 2 290 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 199.00 | | | 163 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DK Provisions réglementées | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 133.00 | | | 2 610 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 574.00 | | | 2 627 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 860.00 | | | 234 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
EA Autres dettes | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 008.00 | | | 3 179 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 141.00 | | | 5 789 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 760.00 | | | 1 143 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 773.00 | | | 86 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 823 643.00 | | 644 809.00 | 6 823 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 468 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 442 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | 3 150.00 | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 802 745.00 | | 639 766.00 | 6 802 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 309.00 | | 1 893.00 | 16 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 149.00 | 682 853.00 | | 3 260 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 756.00 | 682 853.00 | | 3 256 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 275.00 | | 97 989.00 | 162 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 275.00 | | 97 989.00 | 162 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 860.00 | 234 860.00 | | 234 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542 574.00 | 507 325.00 | 1 298 015.00 | 2 542 574.00 |
VI Groupe et associés | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 433.00 | | | 746 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 659.00 | | | 464 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 648.00 | 208 648.00 | | 208 648.00 |
VP Divers | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 056.00 | 232 056.00 | | 232 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 163.00 | 619 163.00 | | 619 163.00 |
VW T.V.A. | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 008.00 | 1 143 760.00 | 1 298 015.00 | 3 179 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
ST Autres comptes | 354 569.00 | | | 354 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
YT Sous‐traitance | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 365.00 | | | 212 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 207.00 | | | 177 207.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 152.00 | | | 727 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |