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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 3 393.00 | 1 196.00 | 4 589.00 |
AN Terrains | 146 999.00 | 77 052.00 | 69 948.00 | 146 999.00 |
AP Constructions | 1 444 878.00 | 562 802.00 | 882 077.00 | 1 444 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 945.00 | 1 846 648.00 | 1 064 296.00 | 2 910 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 643.00 | 51 494.00 | 62 149.00 | 113 643.00 |
AX Avances et acomptes | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 776.00 | 2 541 389.00 | 2 096 387.00 | 4 637 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BP En cours de production de services | 249 715.00 | | 249 715.00 | 249 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 033.00 | | 250 033.00 | 250 033.00 |
BZ Autres créances | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936 919.00 | | 936 919.00 | 936 919.00 |
CF Disponibilités | 217 986.00 | | 217 986.00 | 217 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 050.00 | | 1 821 050.00 | 1 821 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 826.00 | 2 541 389.00 | 3 917 438.00 | 6 458 826.00 |
CU Autres participations | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 794 148.00 | | | 794 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 202.00 | | | 474 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DK Provisions réglementées | 420 961.00 | | | 420 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 337.00 | | | 1 781 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 892.00 | | | 1 361 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 982.00 | | | 321 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 302.00 | | | 183 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 581.00 | | | 233 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
EA Autres dettes | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 100.00 | | | 2 136 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 438.00 | | | 3 917 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 458.00 | | | 1 093 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 293 727.00 | | 427 353.00 | 4 293 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 304.00 | 4 637 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 304.00 | 4 622 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | 1 193.00 | 3 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279 817.00 | | 425 866.00 | 4 279 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 513.00 | | 295.00 | 10 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 103.00 | 403 714.00 | 54 428.00 | 2 192 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 710.00 | 403 714.00 | 54 428.00 | 2 188 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 289.00 | 72 016.00 | 46 344.00 | 395 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 289.00 | 72 016.00 | 46 344.00 | 395 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 016.00 | 46 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 302.00 | 183 302.00 | | 183 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
UX Autres créances clients | 250 033.00 | 250 033.00 | | 250 033.00 |
VB T. V. A. | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 892.00 | 319 249.00 | 879 425.00 | 1 361 892.00 |
VI Groupe et associés | 321 982.00 | 321 982.00 | | 321 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 327.00 | | | 256 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 739.00 | | | 301 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 611.00 | 415 611.00 | | 415 611.00 |
VW T.V.A. | 91 699.00 | 91 699.00 | | 91 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 100.00 | 1 093 458.00 | 879 425.00 | 2 136 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
ST Autres comptes | 268 153.00 | | | 268 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 195.00 | | | 131 195.00 |
YT Sous‐traitance | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 258.00 | | | 170 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 380.00 | | | 230 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 891.00 | | | 210 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 720.00 | | | 618 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |