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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 3 393.00 | 1 196.00 | 4 589.00 |
AN Terrains | 167 703.00 | 102 547.00 | 65 156.00 | 167 703.00 |
AP Constructions | 2 432 886.00 | 784 388.00 | 1 648 498.00 | 2 432 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052 767.00 | 2 289 580.00 | 1 763 187.00 | 4 052 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 389.00 | 80 242.00 | 69 147.00 | 149 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823 643.00 | 3 260 149.00 | 3 563 494.00 | 6 823 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BP En cours de production de services | 315 537.00 | | 315 537.00 | 315 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
BZ Autres créances | 208 439.00 | | 208 439.00 | 208 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 966.00 | | 627 966.00 | 627 966.00 |
CF Disponibilités | 878 609.00 | | 878 609.00 | 878 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 221.00 | | 2 156 221.00 | 2 156 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 864.00 | 3 260 149.00 | 5 719 715.00 | 8 979 864.00 |
CU Autres participations | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 735 096.00 | | | 1 735 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 525.00 | | | 730 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DK Provisions réglementées | 162 275.00 | | | 162 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 923.00 | | | 2 719 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 871.00 | | | 2 344 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 954.00 | | | 154 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 365.00 | | | 222 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 371.00 | | | 177 371.00 |
EA Autres dettes | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 792.00 | | | 2 999 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 715.00 | | | 5 719 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 572.00 | | | 1 076 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 830.00 | | 2 060 342.00 | 4 993 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 528.00 | 6 823 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 528.00 | 6 802 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978 349.00 | | 2 054 923.00 | 4 978 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 891.00 | | 5 418.00 | 10 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850 878.00 | 604 455.00 | 195 184.00 | 2 850 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 485.00 | 604 455.00 | 195 184.00 | 2 847 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 082.00 | | 287 807.00 | 450 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 082.00 | | 287 807.00 | 450 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 287 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 365.00 | 222 365.00 | | 222 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
UX Autres créances clients | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344 871.00 | 421 651.00 | 1 203 298.00 | 2 344 871.00 |
VI Groupe et associés | 154 954.00 | 154 954.00 | | 154 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 389 700.00 | | | 1 389 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 125.00 | | | 409 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 409.00 | 283 409.00 | | 283 409.00 |
VW T.V.A. | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 792.00 | 1 076 572.00 | 1 203 298.00 | 2 999 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
ST Autres comptes | 1 205 591.00 | | | 1 205 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 441.00 | | | 103 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
YT Sous‐traitance | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 942.00 | | | 191 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 923.00 | | | 250 923.00 |
ZE Dividendes | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 575 297.00 | | | 1 575 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |