| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 3 393.00 | 3.00 | 3 396.00 |
AN Terrains | 146 999.00 | 64 513.00 | 82 486.00 | 146 999.00 |
AP Constructions | 1 183 033.00 | 479 564.00 | 703 469.00 | 1 183 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647 570.00 | 1 601 741.00 | 1 045 828.00 | 2 647 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 029.00 | 42 891.00 | 33 137.00 | 76 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 187.00 | | 226 187.00 | 226 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 727.00 | 2 192 103.00 | 2 101 623.00 | 4 293 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BP En cours de production de services | 160 483.00 | | 160 483.00 | 160 483.00 |
BT Marchandises | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 253.00 | | 80 253.00 | 80 253.00 |
BZ Autres créances | 152 058.00 | | 152 058.00 | 152 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 071.00 | | 415 071.00 | 415 071.00 |
CF Disponibilités | 345 790.00 | | 345 790.00 | 345 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 533.00 | | 1 209 533.00 | 1 209 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 259.00 | 2 192 103.00 | 3 311 156.00 | 5 503 259.00 |
CU Autres participations | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 501 078.00 | | | 501 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 070.00 | | | 293 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DK Provisions réglementées | 395 289.00 | | | 395 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 463.00 | | | 1 281 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 252.00 | | | 1 338 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 471.00 | | | 476 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 360.00 | | | 135 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
EA Autres dettes | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 693.00 | | | 2 029 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 156.00 | | | 3 311 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 044.00 | | | 987 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 852.00 | 226 187.00 | 240 249.00 | 3 921 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 681.00 | 84 880.00 | 4 293 727.00 | 9 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 681.00 | 84 880.00 | 4 279 817.00 | 9 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907 960.00 | 226 187.00 | 240 231.00 | 3 907 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | 18.00 | 10 496.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 588.00 | 379 193.00 | 81 677.00 | 1 894 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 1 427.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 622.00 | 377 766.00 | 81 677.00 | 1 892 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 835.00 | 80 013.00 | 21 559.00 | 336 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 835.00 | 80 013.00 | 21 559.00 | 336 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 013.00 | 21 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 252.00 | 295 602.00 | 849 385.00 | 1 338 252.00 |
VI Groupe et associés | 476 471.00 | 476 471.00 | | 476 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 019.00 | | | 268 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 348.00 | | | 315 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 671.00 | 233 671.00 | | 233 671.00 |
VW T.V.A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 693.00 | 987 044.00 | 849 385.00 | 2 029 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
ST Autres comptes | 182 528.00 | | | 182 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
YT Sous‐traitance | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 160.00 | | | 154 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 255.00 | | | 192 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 681.00 | | | 458 681.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |