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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 942.00 | | 132 942.00 | 132 942.00 |
AP Constructions | 1 167 058.00 | 306 233.00 | 860 825.00 | 1 167 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 442.00 | 204.00 | 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 677 922.00 | 3 855 675.00 | 2 822 247.00 | 6 677 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
BZ Autres créances | 289 193.00 | | 289 193.00 | 289 193.00 |
CF Disponibilités | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 429.00 | | 416 429.00 | 416 429.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 505.00 | 3 855 675.00 | 3 238 831.00 | 7 094 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
CU Autres participations | 5 357 208.00 | 3 549 000.00 | 1 808 208.00 | 5 357 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 562.00 | 434 562.00 | | 434 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
DG Autres réserves | 116 407.00 | 269 861.00 | | 116 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 195.00 | -153 454.00 | | -188 195.00 |
DK Provisions réglementées | 204.00 | 108.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 377 181.00 | 565 279.00 | | 377 181.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 412.00 | 111 124.00 | | 22 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 910.00 | 1 593 945.00 | | 1 421 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 602.00 | 483 102.00 | | 1 125 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 145.00 | 29 900.00 | | 46 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 966.00 | 205 243.00 | | 170 966.00 |
EA Autres dettes | 74 615.00 | 696 482.00 | | 74 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 650.00 | 3 119 795.00 | | 2 861 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 831.00 | 3 685 074.00 | | 3 238 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 758.00 | 1 466 171.00 | | 1 401 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 229.00 | | 564 229.00 | 564 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 229.00 | | 564 229.00 | 564 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 419.00 | 38 742.00 | | 40 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 50.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 50.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997.00 | 753.00 | | 5 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093.00 | 850.00 | | 6 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 743.00 | -800.00 | | -5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 000.00 | 683 444.00 | | 605 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 195.00 | 836 898.00 | | 793 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 195.00 | -153 454.00 | | -188 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 913.00 | 98.00 | | 3 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 922.00 | | | 6 677 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 677 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 646.00 | | | 1 300 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377 276.00 | | | 5 377 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 107.00 | 58 568.00 | | 152 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 107.00 | 58 568.00 | | 152 107.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 2 335.00 | | 2 181.00 | 2 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108.00 | 97.00 | | 108.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 96 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 422 000.00 | 223 000.00 | | 3 422 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422 108.00 | 223 097.00 | | 3 422 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 127 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 479.00 | 169 479.00 | 215 000.00 | 384 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
UX Autres créances clients | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
VB T. V. A. | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VC Groupe et associés | 169 119.00 | | | 169 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 828.00 | 176 936.00 | 595 229.00 | 1 421 828.00 |
VI Groupe et associés | 741 123.00 | 741 123.00 | | 741 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 047.00 | | | 345 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 950.00 | 410 950.00 | | 410 950.00 |
VW T.V.A. | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 650.00 | 1 401 758.00 | 810 229.00 | 2 861 650.00 |