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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 651.00 | 112.00 | 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 430 827.00 | 3 912 651.00 | 1 518 176.00 | 5 430 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
BZ Autres créances | 114 857.00 | | 114 857.00 | 114 857.00 |
CF Disponibilités | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 787.00 | | 171 787.00 | 171 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 614.00 | 3 912 651.00 | 1 689 963.00 | 5 602 614.00 |
CU Autres participations | 5 408 144.00 | 3 912 000.00 | 1 496 144.00 | 5 408 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 562.00 | 434 562.00 | | 434 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
DH Report à nouveau | -521 970.00 | -384 024.00 | | -521 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 090.00 | -137 946.00 | | 827 090.00 |
DL TOTAL (I) | 753 885.00 | -73 205.00 | | 753 885.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 180.00 | 344 839.00 | | 322 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 253.00 | 1 126 818.00 | | 418 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 969.00 | 43 636.00 | | 43 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 168.00 | 264 023.00 | | 112 168.00 |
EA Autres dettes | 39 508.00 | 175 424.00 | | 39 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 079.00 | 1 954 739.00 | | 936 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 963.00 | 1 941 534.00 | | 1 689 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 678.00 | 1 436 760.00 | | 478 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
FG Production vendue services | 493 849.00 | 22 500.00 | 516 349.00 | 493 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 726.00 | 22 500.00 | 531 226.00 | 508 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 076.00 | 38 585.00 | | 44 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 381.00 | 950 000.00 | | 23 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 28 500.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 381.00 | 978 778.00 | | 83 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 42 484.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 027 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 1 070 171.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 457.00 | -91 393.00 | | 81 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 356.00 | 1 710 034.00 | | 1 433 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 266.00 | 1 847 981.00 | | 606 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 090.00 | -137 946.00 | | 827 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 435.00 | 7 507.00 | | 7 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 441 710.00 | | 117.00 | 5 441 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 5 430 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 5 430 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | | 117.00 | 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441 064.00 | | | 5 441 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | 4.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 4.00 | | 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 867 000.00 | 45 000.00 | | 3 867 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 927 000.00 | 45 000.00 | 60 000.00 | 3 927 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 197.00 | 53 197.00 | 210 000.00 | 263 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
UX Autres créances clients | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VC Groupe et associés | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 768.00 | 74 366.00 | 247 400.00 | 321 768.00 |
VI Groupe et associés | 155 055.00 | 155 055.00 | | 155 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 362.00 | 176 362.00 | | 176 362.00 |
VW T.V.A. | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 078.00 | 478 678.00 | 457 400.00 | 936 078.00 |