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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 710.00 | 3 867 646.00 | 1 574 064.00 | 5 441 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 045.00 | | 96 045.00 | 96 045.00 |
BZ Autres créances | 92 205.00 | | 92 205.00 | 92 205.00 |
CF Disponibilités | 176 277.00 | | 176 277.00 | 176 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 470.00 | | 367 470.00 | 367 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 180.00 | 3 867 646.00 | 1 941 534.00 | 5 809 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
CU Autres participations | 5 419 144.00 | 3 867 000.00 | 1 552 144.00 | 5 419 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 562.00 | 434 562.00 | | 434 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
DH Report à nouveau | -384 024.00 | -71 788.00 | | -384 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 946.00 | -312 236.00 | | -137 946.00 |
DL TOTAL (I) | -73 205.00 | 64 741.00 | | -73 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 88 500.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 88 500.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 839.00 | 1 298 656.00 | | 344 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 818.00 | 1 505 648.00 | | 1 126 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 636.00 | 59 475.00 | | 43 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 023.00 | 239 061.00 | | 264 023.00 |
EA Autres dettes | 175 424.00 | 42 379.00 | | 175 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 739.00 | 3 145 218.00 | | 1 954 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 534.00 | 3 298 459.00 | | 1 941 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 760.00 | 1 967 472.00 | | 1 436 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 352.00 | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 128.00 | | 611 128.00 | 611 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 128.00 | | 611 128.00 | 611 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 585.00 | 29 716.00 | | 38 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 50.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | 204.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978 778.00 | 254.00 | | 978 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 484.00 | 22 373.00 | | 42 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027 686.00 | | | 1 027 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 171.00 | 110 873.00 | | 1 070 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 393.00 | -110 619.00 | | -91 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 034.00 | 632 788.00 | | 1 710 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 981.00 | 945 024.00 | | 1 847 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 946.00 | -312 236.00 | | -137 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 507.00 | 5 111.00 | | 7 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 735 258.00 | | 6 453.00 | 6 735 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 441 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 000.00 | 5 441 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300 000.00 | 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 646.00 | | | 1 300 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434 611.00 | | 6 453.00 | 5 434 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 232.00 | 3 729.00 | 272 314.00 | 269 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 232.00 | 3 729.00 | 272 314.00 | 269 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 500.00 | | 28 500.00 | 88 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 415.00 | | 81 415.00 | 81 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 798 415.00 | 150 000.00 | 81 415.00 | 3 798 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 886 915.00 | 150 000.00 | 109 915.00 | 3 886 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 030.00 | 60 030.00 | 210 000.00 | 270 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 424.00 | 175 424.00 | | 175 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
UX Autres créances clients | 96 045.00 | 96 045.00 | | 96 045.00 |
VB T. V. A. | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 850.00 | 35 871.00 | 307 979.00 | 343 850.00 |
VI Groupe et associés | 856 788.00 | 856 788.00 | | 856 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 207.00 | | | 954 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 831.00 | 208 831.00 | | 208 831.00 |
VW T.V.A. | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 739.00 | 1 436 760.00 | 517 979.00 | 1 954 739.00 |