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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 430 827.00 | 3 853 511.00 | 1 577 316.00 | 5 430 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 953.00 | | 132 953.00 | 132 953.00 |
BZ Autres créances | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
CF Disponibilités | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 846.00 | | 238 846.00 | 238 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 669 673.00 | 3 853 511.00 | 1 816 162.00 | 5 669 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
CU Autres participations | 5 408 144.00 | 3 852 748.00 | 1 555 396.00 | 5 408 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 562.00 | 434 562.00 | | 434 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 459.00 | 14 203.00 | | 29 459.00 |
DG Autres réserves | 289 864.00 | | | 289 864.00 |
DH Report à nouveau | | -521 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613.00 | 827 090.00 | | 5 613.00 |
DL TOTAL (I) | 759 498.00 | 753 885.00 | | 759 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 576.00 | 322 180.00 | | 310 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 369.00 | 418 253.00 | | 448 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 996.00 | 43 969.00 | | 52 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 157.00 | 112 168.00 | | 43 157.00 |
EA Autres dettes | 201 567.00 | 39 508.00 | | 201 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 664.00 | 936 079.00 | | 1 056 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 162.00 | 1 689 963.00 | | 1 816 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 965.00 | 478 678.00 | | 713 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 125 143.00 | 125 143.00 | |
FG Production vendue services | 3 594.00 | 15 000.00 | 18 594.00 | 3 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594.00 | 140 143.00 | 143 737.00 | 3 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 221.00 | 44 076.00 | | 40 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 381.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 83 381.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | 81 457.00 | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 443.00 | 1 433 356.00 | | 289 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 830.00 | 606 266.00 | | 283 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 613.00 | 827 090.00 | | 5 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 594.00 | 7 435.00 | | 3 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430 827.00 | | | 5 430 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 430 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430 064.00 | | | 5 430 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 112.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 112.00 | | 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 912 000.00 | 45 748.00 | 105 000.00 | 3 912 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912 000.00 | 45 748.00 | 105 000.00 | 3 912 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 748.00 | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 356.00 | 137 356.00 | 140 000.00 | 277 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 567.00 | 201 567.00 | | 201 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 639.00 | 17 635.00 | | 17 639.00 |
UX Autres créances clients | 132 953.00 | 132 953.00 | | 132 953.00 |
VB T. V. A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VC Groupe et associés | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 347.00 | 106 647.00 | 202 700.00 | 309 347.00 |
VI Groupe et associés | 171 012.00 | 171 012.00 | | 171 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 408.00 | 220 408.00 | | 220 408.00 |
VW T.V.A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 665.00 | 713 965.00 | 342 700.00 | 1 056 665.00 |