| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 800.00 | 73.00 | 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 375 188.00 | 3 660 800.00 | 1 714 388.00 | 5 375 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 979.00 | | 143 979.00 | 143 979.00 |
BZ Autres créances | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
CF Disponibilités | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 476.00 | | 246 476.00 | 246 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 664.00 | 3 660 800.00 | 1 960 864.00 | 5 621 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
CU Autres participations | 5 352 395.00 | 3 660 000.00 | 1 692 395.00 | 5 352 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 562.00 | 434 562.00 | | 434 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 740.00 | 29 459.00 | | 29 740.00 |
DG Autres réserves | 295 196.00 | 289 864.00 | | 295 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 889.00 | 5 613.00 | | 178 889.00 |
DL TOTAL (I) | 938 387.00 | 759 498.00 | | 938 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 138.00 | 310 576.00 | | 212 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 065.00 | 448 369.00 | | 580 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 691.00 | 52 996.00 | | 9 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 919.00 | 43 157.00 | | 20 919.00 |
EA Autres dettes | 199 664.00 | 201 567.00 | | 199 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 477.00 | 1 056 664.00 | | 1 022 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 864.00 | 1 816 162.00 | | 1 960 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 898.00 | 713 965.00 | | 902 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 527.00 | 1 143.00 | | 16 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40 221.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | 478.00 | | 4 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086.00 | 478.00 | | 4 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 607.00 | 478.00 | | -49 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 230.00 | 289 443.00 | | 268 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 341.00 | 283 830.00 | | 89 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 889.00 | 5 613.00 | | 178 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | 3 594.00 | | 2 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430 827.00 | | 110.00 | 5 430 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 749.00 | 5 374 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 749.00 | 5 375 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | 110.00 | 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430 064.00 | | | 5 430 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | 37.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | 37.00 | | 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 852 748.00 | | 192 748.00 | 3 852 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 852 748.00 | | 192 748.00 | 3 852 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 192 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 296.00 | 86 296.00 | 30 000.00 | 116 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 664.00 | 199 664.00 | | 199 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
UX Autres créances clients | 143 979.00 | 143 979.00 | | 143 979.00 |
VB T. V. A. | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VC Groupe et associés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 594.00 | 107 016.00 | 89 578.00 | 196 594.00 |
VI Groupe et associés | 463 769.00 | 463 769.00 | | 463 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 049.00 | | | 249 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 661.00 | 222 661.00 | | 222 661.00 |
VW T.V.A. | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 772.00 | 904 194.00 | 119 578.00 | 1 023 772.00 |