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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 942.00 | | 132 942.00 | 132 942.00 |
AP Constructions | 1 167 058.00 | 350 000.00 | 817 058.00 | 1 167 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 735 258.00 | 4 067 647.00 | 2 667 611.00 | 6 735 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 458.00 | | 143 458.00 | 143 458.00 |
BZ Autres créances | 468 615.00 | | 468 615.00 | 468 615.00 |
CF Disponibilités | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 848.00 | | 630 848.00 | 630 848.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 106.00 | 4 067 647.00 | 3 298 459.00 | 7 366 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
CU Autres participations | 5 412 691.00 | 3 717 000.00 | 1 695 691.00 | 5 412 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 562.00 | 434 562.00 | | 434 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
DG Autres réserves | | 116 407.00 | | |
DH Report à nouveau | -71 788.00 | | | -71 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 236.00 | -188 195.00 | | -312 236.00 |
DK Provisions réglementées | | 204.00 | | |
DL TOTAL (I) | 64 741.00 | 377 181.00 | | 64 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 22 412.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 656.00 | 1 421 910.00 | | 1 298 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 648.00 | 1 125 602.00 | | 1 505 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 475.00 | 46 145.00 | | 59 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 061.00 | 170 966.00 | | 239 061.00 |
EA Autres dettes | 42 379.00 | 74 615.00 | | 42 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 218.00 | 2 861 650.00 | | 3 145 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 459.00 | 3 238 831.00 | | 3 298 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 472.00 | 1 571 847.00 | | 1 967 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 070.00 | | 583 070.00 | 583 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 070.00 | | 583 070.00 | 583 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 716.00 | 40 419.00 | | 29 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 350.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 350.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 373.00 | 5 997.00 | | 22 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 500.00 | 97.00 | | 88 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 873.00 | 6 093.00 | | 110 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 619.00 | -5 743.00 | | -110 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 788.00 | 605 000.00 | | 632 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 024.00 | 793 195.00 | | 945 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 236.00 | -188 195.00 | | -312 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 111.00 | 3 913.00 | | 5 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 922.00 | | 57 336.00 | 6 677 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 735 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 646.00 | | | 1 300 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377 276.00 | | 57 336.00 | 5 377 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 675.00 | 58 557.00 | | 210 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 675.00 | 58 557.00 | | 210 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 500.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 000.00 | | 14 585.00 | 96 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 645 000.00 | 168 000.00 | 14 585.00 | 3 645 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 645 204.00 | 256 500.00 | 14 789.00 | 3 645 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 168 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 500.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 356.00 | 155 356.00 | 115 000.00 | 270 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
UX Autres créances clients | 143 458.00 | | | 143 458.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VC Groupe et associés | 379 838.00 | | | 379 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 058.00 | 235 312.00 | 503 705.00 | 1 298 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 292.00 | 1 235 292.00 | | 1 235 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 473.00 | | | 281 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 493.00 | 630 493.00 | | 630 493.00 |
VW T.V.A. | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 218.00 | 1 967 472.00 | 618 705.00 | 3 145 218.00 |