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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 499 854.00 | | 499 854.00 | 499 854.00 |
AP Constructions | 7 523 351.00 | 366 289.00 | 7 157 061.00 | 7 523 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 640.00 | | 244 640.00 | 244 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 736 580.00 | 367 323.00 | 32 369 256.00 | 32 736 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 870.00 | | 278 870.00 | 278 870.00 |
BZ Autres créances | 188 464.00 | | 188 464.00 | 188 464.00 |
CF Disponibilités | 1 600 728.00 | | 1 600 728.00 | 1 600 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 064.00 | | 2 068 064.00 | 2 068 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 804 644.00 | 367 323.00 | 34 437 320.00 | 34 804 644.00 |
CU Autres participations | 24 467 700.00 | | 24 467 700.00 | 24 467 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 449 750.00 | | | 26 449 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 167.00 | | | 203 167.00 |
DG Autres réserves | 247 222.00 | | | 247 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 308.00 | | | 608 308.00 |
DL TOTAL (I) | 27 508 447.00 | | | 27 508 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 307 111.00 | | | 6 307 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 605.00 | | | 103 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 115.00 | | | 310 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 480.00 | | | 198 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 928 873.00 | | | 6 928 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 437 320.00 | | | 34 437 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 751.00 | | | 563 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 041.00 | | 498 041.00 | 498 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 041.00 | | 498 041.00 | 498 041.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 612.00 | | | 1 428 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 304.00 | | | 820 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 308.00 | | | 608 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 834 341.00 | | 1 005 726.00 | 31 834 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 467 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 487.00 | 32 736 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 487.00 | 8 268 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 384 641.00 | | 987 726.00 | 7 384 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 449 700.00 | | 18 000.00 | 24 449 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 475.00 | 293 464.00 | 2 615.00 | 76 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 475.00 | 293 464.00 | 2 615.00 | 76 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 480.00 | 198 480.00 | | 198 480.00 |
UX Autres créances clients | 278 870.00 | | | 278 870.00 |
VB T. V. A. | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 307 111.00 | 45 589.00 | 1 420 032.00 | 6 307 111.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 800.00 | | | 558 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VP Divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 385.00 | 249 385.00 | | 249 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 335.00 | 467 335.00 | | 467 335.00 |
VW T.V.A. | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 928 873.00 | 563 751.00 | 1 420 032.00 | 6 928 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 021.00 | | | 193 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
ST Autres comptes | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 178.00 | | | 193 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 224.00 | | | 41 224.00 |