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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 754 698.00 | | 754 698.00 | 754 698.00 |
AP Constructions | 16 811 313.00 | 2 873 814.00 | 13 937 499.00 | 16 811 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 256.00 | 38 778.00 | 171 478.00 | 210 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 077.00 | 27 700.00 | 507 377.00 | 535 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 993 968.00 | | 5 993 968.00 | 5 993 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 386 223.00 | 2 955 812.00 | 33 430 411.00 | 36 386 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 523.00 | 111 703.00 | 1 572 820.00 | 1 684 523.00 |
BZ Autres créances | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
CF Disponibilités | 16 567 662.00 | | 16 567 662.00 | 16 567 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 386 570.00 | 111 703.00 | 18 274 867.00 | 18 386 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 772 793.00 | 3 067 515.00 | 51 705 278.00 | 54 772 793.00 |
CU Autres participations | 12 080 910.00 | 15 520.00 | 12 065 390.00 | 12 080 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 449 750.00 | | | 26 449 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 002.00 | | | 373 002.00 |
DG Autres réserves | 1 701 930.00 | | | 1 701 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 951 090.00 | | | 8 951 090.00 |
DL TOTAL (I) | 37 475 771.00 | | | 37 475 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973 863.00 | | | 12 973 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 692.00 | | | 182 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 589.00 | | | 129 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 705.00 | | | 413 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
EA Autres dettes | 343 504.00 | | | 343 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 511.00 | | | 176 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 229 507.00 | | | 14 229 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 705 278.00 | | | 51 705 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 795.00 | | | 2 003 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 003.00 | | 1 020 003.00 | 1 020 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 003.00 | | 1 020 003.00 | 1 020 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 583 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 703.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 504.00 | | | 123 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 428 940.00 | | | 21 428 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 428 940.00 | | | 21 428 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 628 795.00 | | | 12 628 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 628 840.00 | | | 12 628 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 800 100.00 | | | 8 800 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 792 945.00 | | | 23 792 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 841 855.00 | | | 14 841 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 951 090.00 | | | 8 951 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 161 306.00 | | 11 112 680.00 | 43 161 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 626 295.00 | 18 071 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 812 770.00 | 36 461 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 186 475.00 | 18 389 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 015 421.00 | | 5 560 391.00 | 18 015 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 145 885.00 | | 5 552 289.00 | 25 145 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 956.00 | 703 586.00 | | 1 652 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 956.00 | 703 586.00 | | 1 652 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 583 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 111 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 710 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 710 973.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695 453.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 683.00 | | | 182 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 504.00 | 343 504.00 | | 343 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 511.00 | 176 511.00 | | 176 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 993 968.00 | | 5 993 968.00 | 5 993 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 586.00 | 1 535 586.00 | | 1 535 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 937.00 | 148 937.00 | | 148 937.00 |
VB T. V. A. | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 918 774.00 | 875 745.00 | 3 716 916.00 | 12 918 774.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 895.00 | | | 315 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 812 877.00 | 1 818 908.00 | 5 993 968.00 | 7 812 877.00 |
VW T.V.A. | 281 704.00 | 281 704.00 | | 281 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 229 507.00 | 2 003 795.00 | 3 716 916.00 | 14 229 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 253.00 | | | 176 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
ST Autres comptes | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
YT Sous‐traitance | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 805.00 | | | 177 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 106.00 | | | 242 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
ZE Dividendes | 396 746.00 | | | 396 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 348.00 | | | 197 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |