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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 672 478.00 | | 672 478.00 | 672 478.00 |
AP Constructions | 11 153 568.00 | 1 133 399.00 | 10 020 168.00 | 11 153 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 846.00 | 2 707.00 | 5 138.00 | 7 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 143 527.00 | | 1 143 527.00 | 1 143 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 784.00 | | 291 784.00 | 291 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 798 109.00 | 1 136 106.00 | 36 662 002.00 | 37 798 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 146.00 | | 104 146.00 | 104 146.00 |
BZ Autres créances | 206 534.00 | | 206 534.00 | 206 534.00 |
CF Disponibilités | 1 525 117.00 | | 1 525 117.00 | 1 525 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 848.00 | | 1 900 848.00 | 1 900 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 698 957.00 | 1 136 106.00 | 38 562 850.00 | 39 698 957.00 |
CU Autres participations | 24 528 904.00 | | 24 528 904.00 | 24 528 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 449 750.00 | | | 26 449 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 549.00 | | | 270 549.00 |
DG Autres réserves | 733 984.00 | | | 733 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 773.00 | | | 1 165 773.00 |
DL TOTAL (I) | 28 620 058.00 | | | 28 620 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 950 277.00 | | | 8 950 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 475.00 | | | 185 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 658.00 | | | 572 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 942 792.00 | | | 9 942 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 562 850.00 | | | 38 562 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 905.00 | | | 1 407 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 097.00 | | 926 097.00 | 926 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 097.00 | | 926 097.00 | 926 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 224.00 | | | 2 161 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 451.00 | | | 995 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 773.00 | | | 1 165 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 517 705.00 | | 5 616 189.00 | 35 517 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 820 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 335 786.00 | | 37 798 109.00 | 3 335 786.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 786.00 | | 12 977 420.00 | 3 335 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 920 643.00 | | 5 392 562.00 | 10 920 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 597 061.00 | | 223 627.00 | 24 597 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 516.00 | 445 590.00 | | 690 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 516.00 | 445 590.00 | | 690 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 350.00 | | | 173 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 658.00 | 572 658.00 | | 572 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 784.00 | | 291 784.00 | 291 784.00 |
UX Autres créances clients | 104 146.00 | 104 146.00 | | 104 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 202 787.00 | 202 787.00 | | 202 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 950 277.00 | 588 740.00 | 2 374 662.00 | 8 950 277.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 132 315.00 | | | 3 132 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465 454.00 | | | 2 465 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 158.00 | 161 158.00 | | 161 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 514.00 | 375 730.00 | 291 784.00 | 667 514.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 942 792.00 | 1 407 905.00 | 2 374 662.00 | 9 942 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 949.00 | | | 147 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
ST Autres comptes | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 266.00 | | | 149 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 162.00 | | | 157 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
ZE Dividendes | 396 746.00 | | | 396 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |