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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 499 855.00 | | 499 855.00 | 499 855.00 |
AP Constructions | 7 805 351.00 | 688 782.00 | 7 116 570.00 | 7 805 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 846.00 | 1 735.00 | 6 112.00 | 7 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 607 592.00 | | 2 607 592.00 | 2 607 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 517 706.00 | 690 516.00 | 34 827 190.00 | 35 517 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 716.00 | | 138 716.00 | 138 716.00 |
BZ Autres créances | 487 275.00 | | 487 275.00 | 487 275.00 |
CF Disponibilités | 2 078 278.00 | | 2 078 278.00 | 2 078 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 076.00 | | 2 730 076.00 | 2 730 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 247 782.00 | 690 516.00 | 37 557 266.00 | 38 247 782.00 |
CU Autres participations | 24 487 700.00 | | 24 487 700.00 | 24 487 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 449 750.00 | 26 449 750.00 | | 26 449 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 583.00 | 203 168.00 | | 233 583.00 |
DG Autres réserves | 428 368.00 | 247 222.00 | | 428 368.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 330.00 | 608 308.00 | | 739 330.00 |
DL TOTAL (I) | 27 851 031.00 | 27 508 448.00 | | 27 851 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 342 645.00 | 6 307 111.00 | | 8 342 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 606.00 | 103 605.00 | | 112 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 513.00 | 9 561.00 | | 60 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 486.00 | 310 115.00 | | 249 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 985.00 | 198 480.00 | | 940 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 706 235.00 | 6 928 873.00 | | 9 706 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 557 266.00 | 34 437 321.00 | | 37 557 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 408.00 | 563 752.00 | | 1 593 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 551 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 192.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 577.00 | 1 428 613.00 | | 1 518 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 247.00 | 820 304.00 | | 779 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 330.00 | 608 308.00 | | 739 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 736 580.00 | | | 32 736 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 597 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 517 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 920 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 268 880.00 | | | 8 268 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 467 700.00 | | | 24 467 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 324.00 | 323 192.00 | 690 516.00 | 367 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 324.00 | 323 192.00 | 690 516.00 | 367 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 985.00 | 940 985.00 | | 940 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 362.00 | 109 362.00 | | 109 362.00 |
UX Autres créances clients | 138 716.00 | | | 138 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 342 645.00 | 342 418.00 | 1 916 148.00 | 8 342 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 051 250.00 | | | 2 051 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VP Divers | 487 275.00 | | | 487 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 486.00 | 249 486.00 | | 249 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 160.00 | 651 798.00 | 109 362.00 | 761 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706 235.00 | 1 593 408.00 | 1 916 148.00 | 9 706 235.00 |