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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 754 698.00 | | 754 698.00 | 754 698.00 |
AP Constructions | 11 905 165.00 | 1 635 141.00 | 10 270 024.00 | 11 905 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 130.00 | 13 899.00 | 169 231.00 | 183 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 504.00 | 3 916.00 | 6 588.00 | 10 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 161 923.00 | | 5 161 923.00 | 5 161 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 701.00 | | 507 701.00 | 507 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 161 306.00 | 1 652 956.00 | 41 508 350.00 | 43 161 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 707.00 | | 425 707.00 | 425 707.00 |
BZ Autres créances | 182 083.00 | | 182 083.00 | 182 083.00 |
CF Disponibilités | 487 098.00 | | 487 098.00 | 487 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 346.00 | | 1 155 346.00 | 1 155 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 316 653.00 | 1 652 956.00 | 42 663 696.00 | 44 316 653.00 |
CU Autres participations | 24 638 185.00 | | 24 638 185.00 | 24 638 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 449 750.00 | | | 26 449 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 838.00 | | | 328 838.00 |
DG Autres réserves | 1 259 575.00 | | | 1 259 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 264.00 | | | 883 264.00 |
DL TOTAL (I) | 28 921 427.00 | | | 28 921 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 087 829.00 | | | 13 087 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 691.00 | | | 182 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 536.00 | | | 166 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 529.00 | | | 226 529.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 742 269.00 | | | 13 742 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 663 696.00 | | | 42 663 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 500.00 | | 1 081 500.00 | 1 081 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 500.00 | | 1 081 500.00 | 1 081 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 850.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 417.00 | | | 2 091 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 153.00 | | | 1 208 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 264.00 | | | 883 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 798 109.00 | | 5 571 575.00 | 37 798 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 25 145 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 378.00 | 43 161 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 378.00 | 18 015 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 977 420.00 | | 5 211 379.00 | 12 977 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 820 689.00 | | 360 197.00 | 24 820 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 107.00 | 516 850.00 | | 1 136 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 107.00 | 516 850.00 | | 1 136 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 683.00 | | | 182 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 529.00 | 226 529.00 | | 226 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 701.00 | | 507 701.00 | 507 701.00 |
UX Autres créances clients | 425 707.00 | 425 707.00 | | 425 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 181 968.00 | 181 968.00 | | 181 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 087 829.00 | 1 118 056.00 | 3 405 830.00 | 13 087 829.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 734 990.00 | | | 4 734 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 936.00 | | | 622 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 949.00 | 668 248.00 | 507 701.00 | 1 175 949.00 |
VW T.V.A. | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 742 269.00 | 1 589 813.00 | 3 405 830.00 | 13 742 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 966.00 | | | 166 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
ST Autres comptes | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 790.00 | | | 168 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 141.00 | | | 188 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
ZE Dividendes | 581 895.00 | | | 581 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 197.00 | | | 138 197.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |