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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
AN Terrains | 754 698.00 | | 754 698.00 | 754 698.00 |
AP Constructions | 16 817 784.00 | 3 442 123.00 | 13 375 661.00 | 16 817 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 908.00 | 61 294.00 | 149 614.00 | 210 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 272 889.00 | 27 700.00 | 2 245 189.00 | 2 272 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 332 896.00 | | 8 332 896.00 | 8 332 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 174 024.00 | 3 546 637.00 | 37 627 387.00 | 41 174 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 098.00 | | 1 149 098.00 | 1 149 098.00 |
BZ Autres créances | 214 760.00 | | 214 760.00 | 214 760.00 |
CF Disponibilités | 12 291 304.00 | | 12 291 304.00 | 12 291 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 862.00 | | 82 862.00 | 82 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 738 023.00 | | 13 738 023.00 | 13 738 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 912 048.00 | 3 546 637.00 | 51 365 411.00 | 54 912 048.00 |
CU Autres participations | 12 782 160.00 | 15 520.00 | 12 766 640.00 | 12 782 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 449 750.00 | | | 26 449 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 820 556.00 | | | 820 556.00 |
DG Autres réserves | 10 205 465.00 | | | 10 205 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 708.00 | | | 261 708.00 |
DL TOTAL (I) | 37 737 479.00 | | | 37 737 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 249 342.00 | | | 12 249 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 882.00 | | | 185 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 787.00 | | | 376 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 405.00 | | | 651 405.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 627 932.00 | | | 13 627 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 365 411.00 | | | 51 365 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 869.00 | | | 2 026 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 281.00 | | 1 237 281.00 | 1 237 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 281.00 | | 1 237 281.00 | 1 237 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 908.00 | |
GE Autres charges | | | 76 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 135.00 | | | 1 795 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 427.00 | | | 1 533 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 708.00 | | | 261 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 386 222.00 | | 4 898 100.00 | 36 386 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | 101 064.00 | 21 115 055.00 | 2 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 998.00 | 107 300.00 | 41 174 024.00 | 2 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 235.00 | 20 056 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 311 344.00 | | 1 751 170.00 | 18 311 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 074 878.00 | | 3 144 240.00 | 18 074 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 542.00 | 735 908.00 | 190.00 | 2 356 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 542.00 | 735 908.00 | 190.00 | 2 356 542.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 583 750.00 | | 144 893.00 | 583 750.00 |
6T Sur comptes clients | 111 703.00 | | 111 703.00 | 111 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 973.00 | | 256 596.00 | 710 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 973.00 | | 256 596.00 | 710 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 873.00 | 60 750.00 | | 185 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 405.00 | 651 405.00 | | 651 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 332 896.00 | | 8 332 896.00 | 8 332 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 098.00 | 1 149 098.00 | | 1 149 098.00 |
VB T. V. A. | 201 276.00 | 201 276.00 | | 201 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 210 597.00 | 734 657.00 | 3 839 232.00 | 12 210 597.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 178.00 | | | 708 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 862.00 | 9 223.00 | 73 639.00 | 82 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 779 615.00 | 1 373 080.00 | 8 406 535.00 | 9 779 615.00 |
VW T.V.A. | 222 655.00 | 222 655.00 | | 222 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 627 932.00 | 2 026 869.00 | 3 839 232.00 | 13 627 932.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
ST Autres comptes | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 620.00 | | | 185 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 581.00 | | | 146 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |