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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 797.00 | 75 444.00 | 50 353.00 | 125 797.00 |
BF Prêts | 1 601 884.00 | | 1 601 884.00 | 1 601 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 114.00 | 78 530.00 | 1 678 584.00 | 1 757 114.00 |
BT Marchandises | 310 124.00 | 84 206.00 | 225 917.00 | 310 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 396.00 | 58 619.00 | 918 777.00 | 977 396.00 |
BZ Autres créances | 379 894.00 | | 379 894.00 | 379 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 997.00 | | 67 997.00 | 67 997.00 |
CF Disponibilités | 606 815.00 | | 606 815.00 | 606 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 075.00 | | 83 075.00 | 83 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 301.00 | 142 825.00 | 2 282 476.00 | 2 425 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 414.00 | 221 354.00 | 3 961 060.00 | 4 182 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 763.00 | 547 763.00 | | 547 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 980.00 | 799 460.00 | | 545 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 743.00 | 1 358 223.00 | | 1 104 743.00 |
DP Provisions pour risques | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 634.00 | 3 636.00 | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 636.00 | 2 138 229.00 | | 2 163 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 287.00 | 764 300.00 | | 650 287.00 |
EA Autres dettes | 9 351.00 | 8 829.00 | | 9 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 908.00 | 2 914 994.00 | | 2 826 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 060.00 | 4 273 217.00 | | 3 961 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 387 588.00 | 30 445.00 | 25 418 033.00 | 25 387 588.00 |
FG Production vendue services | 913 664.00 | 16 917.00 | 930 581.00 | 913 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 301 252.00 | 47 362.00 | 26 348 614.00 | 26 301 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 456 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 127 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 913 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 206.00 | |
GE Autres charges | | | 45 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 687 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 13.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 13.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 408.00 | 9 609.00 | | 14 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 817.00 | 9 609.00 | | 43 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 501.00 | -9 596.00 | | -43 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 433.00 | 380 390.00 | | 257 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 534 717.00 | 24 948 898.00 | | 26 534 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 988 736.00 | 24 149 438.00 | | 25 988 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 980.00 | 799 460.00 | | 545 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 006.00 | | 7 545.00 | 2 472 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 722 437.00 | | 1 628 231.00 | 722 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 437.00 | | 1 757 114.00 | 722 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 253.00 | | 7 545.00 | 118 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 668.00 | | | 2 350 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 401.00 | 12 129.00 | | 66 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 315.00 | 12 129.00 | | 63 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 409.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 84 206.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 305.00 | | 1 686.00 | 60 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 305.00 | 84 206.00 | 1 686.00 | 60 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 305.00 | 113 615.00 | 1 686.00 | 60 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 206.00 | 1 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 636.00 | 2 163 636.00 | | 2 163 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 574.00 | 125 574.00 | | 125 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 224.00 | 244 224.00 | | 244 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UP Prêts | 1 601 884.00 | 77 923.00 | | 1 601 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
UX Autres créances clients | 910 898.00 | | | 910 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
VB T. V. A. | 242 662.00 | | | 242 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 231.00 | | | 112 231.00 |
VP Divers | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 596.00 | 1 518 288.00 | 1 550 308.00 | 3 068 596.00 |
VW T.V.A. | 245 610.00 | 245 610.00 | | 245 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 908.00 | 2 826 908.00 | | 2 826 908.00 |