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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 146.00 | 128 786.00 | 36 360.00 | 165 146.00 |
BF Prêts | 2 809 749.00 | | 2 809 749.00 | 2 809 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 162.00 | 131 872.00 | 2 866 290.00 | 2 998 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 433.00 | 389 720.00 | 1 359 712.00 | 1 749 433.00 |
BZ Autres créances | 353 047.00 | | 353 047.00 | 353 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 997.00 | 688.00 | 67 309.00 | 67 997.00 |
CF Disponibilités | 2 542 985.00 | | 2 542 985.00 | 2 542 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 613.00 | 390 408.00 | 4 448 205.00 | 4 838 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 836 775.00 | 522 280.00 | 7 314 495.00 | 7 836 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 809 749.00 | | | 2 809 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 462 768.00 | | | 462 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 763.00 | 547 763.00 | | 547 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 564.00 | 307 344.00 | | 533 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 327.00 | 866 107.00 | | 1 092 327.00 |
DP Provisions pour risques | 1 142 575.00 | 29 409.00 | | 1 142 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 575.00 | 29 409.00 | | 1 142 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951.00 | 2 346.00 | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 478.00 | 2 801 235.00 | | 3 519 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 910.00 | 724 524.00 | | 1 006 910.00 |
EA Autres dettes | 452 824.00 | 248 251.00 | | 452 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 430.00 | 20 675.00 | | 97 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 592.00 | 3 797 031.00 | | 5 079 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 495.00 | 4 692 547.00 | | 7 314 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 797 031.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 577 326.00 | 179 487.00 | 29 756 813.00 | 29 577 326.00 |
FG Production vendue services | 898 441.00 | 26 922.00 | 925 363.00 | 898 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 475 766.00 | 206 409.00 | 30 682 175.00 | 30 475 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 553 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 281 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 929 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 229 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 142 575.00 | |
GE Autres charges | | | 30 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 604 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 783.00 | 14 310.00 | | 36 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 783.00 | 14 876.00 | | 36 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 374.00 | -14 876.00 | | -7 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 586.00 | 128 227.00 | | 228 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 404 342.00 | 22 088 405.00 | | 31 404 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 870 778.00 | 21 781 061.00 | | 30 870 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 564.00 | 307 344.00 | | 533 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 300.00 | | 7 187.00 | 3 005 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 325.00 | | 2 829 930.00 | 14 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 325.00 | | 2 998 162.00 | 14 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 110.00 | | 7 036.00 | 158 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844 104.00 | | 151.00 | 2 844 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 621.00 | 16 251.00 | | 115 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 535.00 | 16 251.00 | | 112 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 409.00 | 1 142 575.00 | 29 409.00 | 29 409.00 |
6T Sur comptes clients | 38 232.00 | 361 954.00 | 10 466.00 | 38 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 232.00 | 362 642.00 | 10 466.00 | 38 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 641.00 | 1 505 217.00 | 39 875.00 | 67 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504 529.00 | 10 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 688.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 478.00 | 3 519 478.00 | | 3 519 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 142.00 | 121 142.00 | | 121 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 773.00 | 400 773.00 | | 400 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 357.00 | 100 357.00 | | 100 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 824.00 | 452 824.00 | | 452 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
UP Prêts | 2 809 749.00 | 2 809 749.00 | | 2 809 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 665.00 | 1 286 665.00 | | 1 286 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 768.00 | | 462 768.00 | 462 768.00 |
VB T. V. A. | 288 099.00 | 288 099.00 | | 288 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 011 896.00 | 4 528 947.00 | 482 949.00 | 5 011 896.00 |
VW T.V.A. | 335 210.00 | 335 210.00 | | 335 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 592.00 | 5 079 592.00 | | 5 079 592.00 |