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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 570.00 | 109 090.00 | 28 480.00 | 137 570.00 |
BF Prêts | 4 570 573.00 | | 4 570 573.00 | 4 570 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 629.00 | 112 176.00 | 4 619 453.00 | 4 731 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 079.00 | 458 342.00 | 644 737.00 | 1 103 079.00 |
BZ Autres créances | 347 897.00 | | 347 897.00 | 347 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 997.00 | 1 568.00 | 66 429.00 | 67 997.00 |
CF Disponibilités | 1 246 816.00 | | 1 246 816.00 | 1 246 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 886.00 | 459 910.00 | 2 434 976.00 | 2 894 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 626 514.00 | 572 086.00 | 7 054 428.00 | 7 626 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 763.00 | 547 763.00 | | 547 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 396.00 | 533 564.00 | | 1 376 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 160.00 | 1 092 327.00 | | 1 935 160.00 |
DP Provisions pour risques | 698 046.00 | 1 142 575.00 | | 698 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 046.00 | 1 142 575.00 | | 698 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959.00 | 2 951.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 624.00 | 3 519 478.00 | | 2 843 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 420.00 | 1 006 910.00 | | 919 420.00 |
EA Autres dettes | 581 067.00 | 452 824.00 | | 581 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 152.00 | 97 430.00 | | 74 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 223.00 | 5 079 592.00 | | 4 421 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 054 428.00 | 7 314 495.00 | | 7 054 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 404 040.00 | 328 769.00 | 28 732 809.00 | 28 404 040.00 |
FG Production vendue services | 895 774.00 | 40 910.00 | 936 684.00 | 895 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 299 814.00 | 369 679.00 | 29 669 493.00 | 29 299 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 653 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 598 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 993 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 84 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 933 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 042.00 | 29 409.00 | | 60 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 597.00 | 36 783.00 | | 11 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 597.00 | 36 783.00 | | 11 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 445.00 | -7 374.00 | | 48 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 418.00 | 228 586.00 | | 485 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 807 914.00 | 31 404 342.00 | | 30 807 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 431 518.00 | 30 870 778.00 | | 29 431 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 396.00 | 533 564.00 | | 1 376 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 162.00 | | 1 761 043.00 | 2 998 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 576.00 | 4 731 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 576.00 | 137 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 146.00 | | | 165 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 930.00 | | 1 761 043.00 | 2 829 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 872.00 | 6 720.00 | 26 416.00 | 131 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 786.00 | 6 720.00 | 26 416.00 | 128 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 575.00 | | 444 530.00 | 1 142 575.00 |
6T Sur comptes clients | 389 720.00 | 133 889.00 | 65 267.00 | 389 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 688.00 | 880.00 | | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 408.00 | 134 769.00 | 65 267.00 | 390 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532 984.00 | 134 769.00 | 509 797.00 | 1 532 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 380.00 | 514 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 624.00 | 2 843 624.00 | | 2 843 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 734.00 | 117 734.00 | | 117 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 664.00 | 253 664.00 | | 253 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 829.00 | 256 829.00 | | 256 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 067.00 | 581 067.00 | | 581 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
UP Prêts | 4 570 573.00 | 4 570 573.00 | | 4 570 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 187 574.00 | 187 574.00 | | 187 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915 505.00 | | 915 505.00 | 915 505.00 |
VB T. V. A. | 284 655.00 | 284 655.00 | | 284 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106 861.00 | 5 170 956.00 | 935 905.00 | 6 106 861.00 |
VW T.V.A. | 249 434.00 | 249 434.00 | | 249 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 223.00 | 4 421 223.00 | | 4 421 223.00 |