| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 985.00 | 103 098.00 | 52 887.00 | 155 985.00 |
BF Prêts | 2 199 581.00 | | 2 199 581.00 | 2 199 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 954.00 | 106 183.00 | 2 271 771.00 | 2 377 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 255.00 | 60 158.00 | 557 097.00 | 617 255.00 |
BZ Autres créances | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 945.00 | | 84 945.00 | 84 945.00 |
CF Disponibilités | 957 327.00 | | 957 327.00 | 957 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 925.00 | 60 158.00 | 1 957 766.00 | 2 017 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 878.00 | 166 341.00 | 4 229 537.00 | 4 395 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 763.00 | 547 763.00 | | 547 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 095.00 | 608 427.00 | | 490 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 858.00 | 1 167 190.00 | | 1 048 858.00 |
DP Provisions pour risques | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | 2 050.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 586.00 | 2 104 249.00 | | 2 326 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 107.00 | 595 482.00 | | 538 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
EA Autres dettes | 173 392.00 | 146 262.00 | | 173 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 999.00 | 47 083.00 | | 93 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 270.00 | 2 895 126.00 | | 3 151 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 537.00 | 4 091 725.00 | | 4 229 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 151 270.00 | 2 895 126.00 | | 3 151 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 107 191.00 | 10 817.00 | 18 118 008.00 | 18 107 191.00 |
FG Production vendue services | 681 770.00 | 4 357.00 | 686 127.00 | 681 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 788 962.00 | 15 174.00 | 18 804 136.00 | 18 788 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 901 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 281 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 300 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 702.00 | 13 765.00 | | 19 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 702.00 | 13 765.00 | | 19 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 702.00 | -13 765.00 | | -19 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 030.00 | 279 977.00 | | 183 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 992 929.00 | 24 023 762.00 | | 18 992 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 502 834.00 | 23 415 335.00 | | 18 502 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 096.00 | 608 427.00 | | 490 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 090.00 | 15 114.00 | | 24 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 870.00 | | 111 932.00 | 2 271 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 848.00 | | 2 377 954.00 | 5 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 848.00 | | 155 985.00 | 5 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 620.00 | | 28 212.00 | 133 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 164.00 | | 83 720.00 | 2 135 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 916.00 | 19 267.00 | | 86 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 830.00 | 19 267.00 | | 83 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
6T Sur comptes clients | 51 068.00 | 26 019.00 | 16 929.00 | 51 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 068.00 | 26 019.00 | 16 929.00 | 51 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 477.00 | 26 019.00 | 16 929.00 | 80 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 019.00 | 16 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 586.00 | 2 326 586.00 | | 2 326 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 831.00 | 170 831.00 | | 170 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 392.00 | 173 392.00 | | 173 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 999.00 | 93 999.00 | | 93 999.00 |
UP Prêts | 2 199 581.00 | | 2 199 581.00 | 2 199 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
UX Autres créances clients | 549 073.00 | 549 073.00 | | 549 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
VB T. V. A. | 226 057.00 | 226 057.00 | | 226 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VP Divers | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 536.00 | 975 653.00 | 2 218 883.00 | 3 194 536.00 |
VW T.V.A. | 251 769.00 | 251 769.00 | | 251 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 270.00 | 3 151 270.00 | | 3 151 270.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |