| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 110.00 | 112 535.00 | 45 575.00 | 158 110.00 |
BF Prêts | 2 824 074.00 | | 2 824 074.00 | 2 824 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 300.00 | 115 621.00 | 2 889 679.00 | 3 005 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 326.00 | 38 232.00 | 343 094.00 | 381 326.00 |
BZ Autres créances | 269 664.00 | | 269 664.00 | 269 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 945.00 | | 84 945.00 | 84 945.00 |
CF Disponibilités | 1 034 217.00 | | 1 034 217.00 | 1 034 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 100.00 | 38 232.00 | 1 802 868.00 | 1 841 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 400.00 | 153 853.00 | 4 692 547.00 | 4 846 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 763.00 | 547 763.00 | | 547 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 344.00 | 490 095.00 | | 307 344.00 |
DL TOTAL (I) | 866 107.00 | 1 048 858.00 | | 866 107.00 |
DP Provisions pour risques | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346.00 | 1 547.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 235.00 | 2 326 586.00 | | 2 801 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 524.00 | 538 107.00 | | 724 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 640.00 | | |
EA Autres dettes | 248 251.00 | 173 392.00 | | 248 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 675.00 | 93 999.00 | | 20 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 031.00 | 3 151 270.00 | | 3 797 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 547.00 | 4 229 537.00 | | 4 692 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 031.00 | 3 151 270.00 | | 3 797 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 061 679.00 | 66 983.00 | 21 128 662.00 | 21 061 679.00 |
FG Production vendue services | 753 433.00 | | 753 433.00 | 753 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 815 113.00 | 66 983.00 | 21 882 096.00 | 21 815 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 023 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 528 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 022 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 960.00 | |
GE Autres charges | | | 80 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 637 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 310.00 | 19 702.00 | | 14 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 876.00 | 19 702.00 | | 14 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 876.00 | -19 702.00 | | -14 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 227.00 | 183 030.00 | | 128 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 088 405.00 | 18 992 929.00 | | 22 088 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 781 061.00 | 18 502 834.00 | | 21 781 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 344.00 | 490 095.00 | | 307 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 954.00 | | 638 346.00 | 2 377 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 3 005 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 158 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 985.00 | | 13 125.00 | 155 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 883.00 | | 625 221.00 | 2 218 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 183.00 | 19 872.00 | 10 434.00 | 106 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 098.00 | 19 872.00 | 10 434.00 | 103 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
6T Sur comptes clients | 60 158.00 | 27 960.00 | 49 886.00 | 60 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 158.00 | 27 960.00 | 49 886.00 | 60 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 567.00 | 27 960.00 | 49 886.00 | 89 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 960.00 | 49 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 235.00 | 2 801 235.00 | | 2 801 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 964.00 | 240 964.00 | | 240 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 761.00 | 315 761.00 | | 315 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 251.00 | 248 251.00 | | 248 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
UP Prêts | 2 824 074.00 | 2 824 074.00 | | 2 824 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 333 524.00 | 333 524.00 | | 333 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
VB T. V. A. | 236 114.00 | 236 114.00 | | 236 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VP Divers | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 042.00 | 3 498 210.00 | 67 832.00 | 3 566 042.00 |
VW T.V.A. | 141 770.00 | 141 770.00 | | 141 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 031.00 | 3 797 031.00 | | 3 797 031.00 |