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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 620.00 | 83 830.00 | 49 790.00 | 133 620.00 |
BF Prêts | 2 116 173.00 | | 2 116 173.00 | 2 116 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 870.00 | 86 916.00 | 2 184 954.00 | 2 271 870.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 618.00 | 51 068.00 | 677 549.00 | 728 618.00 |
BZ Autres créances | 279 319.00 | | 279 319.00 | 279 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 997.00 | | 67 997.00 | 67 997.00 |
CF Disponibilités | 776 185.00 | | 776 185.00 | 776 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 839.00 | 51 068.00 | 1 906 771.00 | 1 957 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 709.00 | 137 984.00 | 4 091 725.00 | 4 229 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 763.00 | 547 763.00 | | 547 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 427.00 | 545 980.00 | | 608 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 190.00 | 1 104 743.00 | | 1 167 190.00 |
DP Provisions pour risques | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050.00 | 3 634.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 249.00 | 2 163 636.00 | | 2 104 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 482.00 | 650 287.00 | | 595 482.00 |
EA Autres dettes | 146 262.00 | 9 351.00 | | 146 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 126.00 | 2 826 908.00 | | 2 895 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 725.00 | 3 961 060.00 | | 4 091 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 126.00 | 2 826 908.00 | | 2 895 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 050.00 | 3 634.00 | | 2 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 932 544.00 | 21 761.00 | 22 954 305.00 | 22 932 544.00 |
FG Production vendue services | 808 706.00 | | 808 706.00 | 808 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 741 250.00 | 21 761.00 | 23 763 011.00 | 23 741 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 963 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 222 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 304 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 954.00 | |
GE Autres charges | | | 14 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 121 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 765.00 | 14 408.00 | | 13 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 765.00 | 43 817.00 | | 13 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 765.00 | -43 501.00 | | -13 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 977.00 | 257 433.00 | | 279 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 023 762.00 | 26 534 717.00 | | 24 023 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 415 335.00 | 25 988 736.00 | | 23 415 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 427.00 | 545 980.00 | | 608 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 114.00 | 14 740.00 | | 15 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 114.00 | | 1 074 603.00 | 1 757 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 553 337.00 | | 2 135 164.00 | 553 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 337.00 | 6 510.00 | 2 271 870.00 | 553 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 510.00 | 133 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 797.00 | | 14 333.00 | 125 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 231.00 | | 1 060 270.00 | 1 628 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 530.00 | 14 896.00 | 6 510.00 | 78 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 444.00 | 14 896.00 | 6 510.00 | 75 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
6T Sur comptes clients | 58 619.00 | 16 954.00 | 24 504.00 | 58 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 825.00 | 16 954.00 | 108 710.00 | 142 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 234.00 | 16 954.00 | 108 710.00 | 172 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 954.00 | 108 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 868.00 | 211 868.00 | | 211 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 262.00 | 146 262.00 | | 146 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
UP Prêts | 2 116 173.00 | | | 2 116 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
UX Autres créances clients | 670 754.00 | | | 670 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
VB T. V. A. | 244 722.00 | | | 244 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 249.00 | 2 104 249.00 | | 2 104 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VP Divers | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 821.00 | 1 113 658.00 | 2 135 163.00 | 3 248 821.00 |
VW T.V.A. | 243 784.00 | 243 784.00 | | 243 784.00 |
VX Obligations cautionnées | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 126.00 | 2 895 126.00 | | 2 895 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |